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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,464.02 | 192,807.58 | 131,259.61 | 55,844.14 | |
| 收到的税费返还 | 140.29 | 87.79 | 63.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,601.42 | 37,651.54 | 15,972.50 | 11,123.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,205.73 | 230,546.92 | 147,295.62 | 66,967.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,469.77 | 188,474.19 | 130,949.90 | 55,649.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,372.08 | 28,937.70 | 19,609.74 | 10,831.85 | |
| 支付的各项税费 | 28,330.46 | 21,506.40 | 14,963.02 | 5,812.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,615.99 | 34,938.57 | 25,578.19 | 21,021.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,788.30 | 273,856.86 | 191,100.86 | 93,314.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,582.57 | -43,309.94 | -43,805.24 | -26,346.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.84 | 89.97 | 908.78 | 57.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.66 | 23.18 | 2.83 | 2.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,802.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,453.23 | 113.15 | 911.61 | 60.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,538.48 | 19,724.17 | 14,287.02 | 5,827.92 | |
| 投资所支付的现金 | 622.76 | 1,329.62 | 609.62 | 239.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,161.24 | 21,053.80 | 14,896.65 | 6,066.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291.99 | -20,940.64 | -13,985.03 | -6,006.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,328.18 | 368.18 | 147.00 | 152.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,328.18 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 154,070.00 | 118,970.00 | 69,070.00 | 38,890.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,800.00 | 73,536.58 | 42,532.04 | 5,744.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,198.18 | 192,874.77 | 111,749.04 | 44,786.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,270.00 | 80,670.00 | 45,780.00 | 24,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,711.19 | 21,097.33 | 18,283.98 | 4,811.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,666.68 | 1,606.38 | 1,606.38 | 695.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,947.90 | 8,607.06 | 2,152.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,929.10 | 110,374.39 | 66,216.87 | 29,511.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,269.09 | 82,500.38 | 45,532.16 | 15,275.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,978.51 | 18,249.80 | -12,258.10 | -17,077.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,087.02 | 67,087.02 | 67,087.02 | 66,941.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,065.53 | 85,336.81 | 54,828.91 | 49,864.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,742.31 | -- | 12,960.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,565.02 | -- | 114.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,150.67 | -- | 3,673.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 609.21 | -- | 301.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.65 | -- | 266.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.87 | -- | -11.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,755.91 | -- | 6,631.01 | -- | |
| 投资损失 | -608.89 | -- | -50.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -846.49 | -- | -77.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,475.72 | -- | -4,340.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,919.06 | -- | -28,291.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,614.97 | -- | -34,981.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,582.57 | -- | -43,805.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,065.53 | -- | 54,828.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,087.02 | -- | 67,087.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,978.51 | -- | -12,258.10 | -- | |
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