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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,109.02 | 312,713.28 | 209,840.98 | 89,216.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,714.50 | 1,206.90 | 643.91 | 142.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,724.89 | 37,490.17 | 14,129.15 | 11,023.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,548.40 | 351,410.35 | 224,614.05 | 100,381.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,581.33 | 249,418.16 | 180,794.45 | 96,647.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,388.34 | 77,664.48 | 51,041.46 | 30,733.19 | |
| 支付的各项税费 | 26,071.04 | 20,771.84 | 12,341.56 | 7,605.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,602.24 | 34,334.65 | 18,475.75 | 15,277.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,642.95 | 382,189.14 | 262,653.23 | 150,263.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,094.55 | -30,778.79 | -38,039.18 | -49,882.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 484.27 | 129.71 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.71 | 383.50 | 314.85 | 135.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.40 | 28.71 | 28.71 | 14.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,060.93 | 1,061.79 | 877.26 | 939.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,149.76 | 1,603.72 | 1,220.81 | 1,089.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,977.57 | 14,143.25 | 8,112.49 | 3,873.79 | |
| 投资所支付的现金 | 8,938.49 | 8,938.49 | 8,938.49 | 8,938.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,916.06 | 23,081.74 | 17,050.98 | 12,812.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,766.30 | -21,478.02 | -15,830.17 | -11,722.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 439,328.14 | 297,728.14 | 204,478.14 | 81,944.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,144.00 | 54,500.00 | 34,914.10 | 25,913.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,672.14 | 352,428.14 | 239,592.23 | 107,857.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,780.45 | 262,845.68 | 149,544.00 | 58,240.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,031.69 | 25,189.08 | 17,113.70 | 7,612.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,791.94 | 1,262.41 | 1,173.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,053.45 | 30,508.03 | 24,929.67 | 10,178.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,865.59 | 318,542.79 | 191,587.36 | 76,031.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,806.55 | 33,885.35 | 48,004.87 | 31,826.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.25 | -76.70 | 100.24 | -38.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,970.05 | -18,448.16 | -5,764.24 | -29,817.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,121.91 | 139,121.91 | 139,121.91 | 141,000.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,151.86 | 120,673.76 | 133,357.67 | 111,182.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,690.79 | -- | 2,748.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,022.25 | -- | 126.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,891.67 | -- | 8,264.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,033.67 | -- | 1,027.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,571.06 | -- | 714.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | -3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.46 | -- | -0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,785.81 | -- | 13,234.73 | -- | |
| 投资损失 | 334.90 | -- | -227.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,798.44 | -- | 3.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.37 | -- | -329.97 | -- | |
| 存货的减少 | -3,640.11 | -- | -4,282.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,143.14 | -- | -36,779.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,905.29 | -- | -23,648.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,094.55 | -- | -38,039.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,151.86 | -- | 133,357.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,121.91 | -- | 139,121.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,970.05 | -- | -5,764.24 | -- | |
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