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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,721.95 | 174,678.55 | 114,569.15 | 54,012.61 | |
| 收到的税费返还 | 224.58 | 151.08 | 85.75 | 26.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,723.74 | 26,673.03 | 7,577.29 | 3,765.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,670.28 | 201,502.67 | 122,232.19 | 57,804.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,318.02 | 129,564.81 | 86,435.40 | 55,440.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,614.10 | 34,510.53 | 22,128.82 | 12,729.71 | |
| 支付的各项税费 | 25,472.26 | 20,092.79 | 14,487.27 | 7,565.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,270.16 | 34,327.77 | 10,948.80 | 5,531.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,674.53 | 218,495.90 | 134,000.29 | 81,267.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,995.74 | -16,993.24 | -11,768.10 | -23,463.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.83 | 198.54 | 184.44 | 47.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.80 | 17.08 | 13.08 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,495.83 | 4,556.73 | 204.12 | 602.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,914.47 | 4,772.35 | 401.65 | 652.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,265.64 | 9,056.39 | 5,001.69 | 2,157.21 | |
| 投资所支付的现金 | 504.56 | 504.56 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | 1,201.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,720.21 | 11,760.95 | 7,001.69 | 3,358.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,194.26 | -6,988.60 | -6,600.05 | -2,706.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 233.10 | 244.30 | 15.40 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 233.10 | 222.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,950.00 | 120,550.00 | 68,100.00 | 33,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,426.64 | 28,312.00 | 14,312.00 | 14,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,609.74 | 149,106.30 | 82,427.40 | 47,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,480.00 | 115,820.00 | 65,920.00 | 39,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,891.56 | 21,404.41 | 12,662.76 | 5,324.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,533.65 | 2,340.75 | 2,293.52 | 1,912.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 962.03 | 116.95 | 104.95 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,333.59 | 137,341.36 | 78,687.71 | 44,524.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,276.15 | 11,764.94 | 3,739.69 | 3,185.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,466.16 | -12,216.90 | -14,628.46 | -22,984.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,065.53 | 69,065.53 | 69,065.53 | 69,065.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,531.68 | 56,848.63 | 54,437.06 | 46,081.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,954.76 | -- | 9,488.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,061.86 | -- | -71.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,138.72 | -- | 4,370.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.71 | -- | 301.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 748.34 | -- | 328.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.15 | -- | -21.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,018.25 | -- | 8,991.99 | -- | |
| 投资损失 | 26.29 | -- | -189.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -451.11 | -- | 27.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -15.76 | -- | |
| 存货的减少 | -4,403.07 | -- | -5,103.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,882.46 | -- | -76,988.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 910.30 | -- | 47,112.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,995.74 | -- | -11,768.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,531.68 | -- | 54,437.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,065.53 | -- | 69,065.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,466.16 | -- | -14,628.46 | -- | |
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