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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,335.54 | 317,026.62 | 218,058.60 | 122,528.03 | |
| 收到的税费返还 | 410.79 | 502.00 | 116.65 | 39.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,730.82 | 44,673.52 | 13,462.83 | 41,665.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 433,477.15 | 362,202.14 | 231,638.08 | 164,232.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,519.04 | 177,959.28 | 124,801.04 | 65,473.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,639.64 | 36,104.81 | 22,375.43 | 12,554.46 | |
| 支付的各项税费 | 30,775.89 | 24,929.99 | 19,742.94 | 6,320.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,369.70 | 52,406.28 | 27,527.63 | 54,396.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,304.28 | 291,400.35 | 194,447.03 | 138,745.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,172.87 | 70,801.78 | 37,191.05 | 25,487.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.50 | 119.13 | 114.43 | 68.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.85 | 12.16 | 10.97 | 10.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,406.94 | 5,281.95 | 3,143.57 | 2,639.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,687.30 | 5,513.24 | 3,368.98 | 2,818.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,652.10 | 6,305.26 | 3,235.33 | 3,031.04 | |
| 投资所支付的现金 | 3,559.43 | 559.43 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,883.44 | -- | 8.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,211.53 | 8,748.12 | 3,735.33 | 3,039.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,475.77 | -3,234.89 | -366.36 | -221.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,000.00 | 56,100.00 | 42,200.00 | 26,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 45,684.86 | 30,118.08 | 61.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,000.00 | 101,784.86 | 72,318.08 | 26,261.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,471.33 | 188,994.00 | 116,260.67 | 61,583.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,059.19 | 16,872.01 | 12,360.90 | 3,261.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.19 | -- | 331.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,986.81 | 189.82 | -- | 31.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,517.33 | 206,055.83 | 128,621.57 | 64,876.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,517.33 | -104,270.97 | -56,303.49 | -38,615.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,868.69 | -36,704.07 | -19,478.79 | -13,348.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,531.68 | 96,531.68 | 96,531.68 | 96,531.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,662.99 | 59,827.61 | 77,052.89 | 83,182.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,923.32 | -- | 418.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,687.98 | -- | -20.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,659.34 | -- | 4,308.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.06 | -- | 286.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 528.25 | -- | 113.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 886.76 | -- | 5.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,468.58 | -- | 10,525.46 | -- | |
| 投资损失 | -139.22 | -- | -11.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.91 | -- | 0.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -546.97 | -- | -607.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,505.83 | -- | 3,847.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,058.51 | -- | 18,326.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,172.87 | -- | 37,191.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,662.99 | -- | 77,052.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,531.68 | -- | 96,531.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,868.69 | -- | -19,478.79 | -- | |
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