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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,320.88 | 362,142.23 | 216,063.48 | 107,290.41 | |
| 收到的税费返还 | 766.58 | 602.55 | 404.63 | 110.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,141.37 | 18,143.20 | 10,589.72 | 15,582.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 577,228.83 | 380,887.98 | 227,057.83 | 122,983.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,169.80 | 225,688.02 | 133,268.16 | 82,346.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,937.84 | 68,396.37 | 46,332.06 | 26,244.08 | |
| 支付的各项税费 | 32,038.08 | 25,070.67 | 18,759.53 | 9,964.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,792.18 | 38,067.53 | 21,944.69 | 21,746.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 580,937.90 | 357,222.58 | 220,304.43 | 140,301.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,709.07 | 23,665.40 | 6,753.40 | -17,318.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.48 | 803.76 | 506.32 | 327.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.75 | 232.90 | 227.09 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 724.95 | 622.81 | 622.81 | 622.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,862.19 | 1,659.46 | 1,356.22 | 951.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,071.70 | 45,970.94 | 24,467.89 | 21,911.07 | |
| 投资所支付的现金 | 14,617.73 | 1,539.60 | 399.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,689.43 | 47,510.54 | 24,867.49 | 22,711.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,827.24 | -45,851.07 | -23,511.27 | -21,760.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 365,422.14 | 245,686.50 | 101,210.50 | 49,244.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,791.96 | 48,261.57 | 17,461.57 | 10,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 431,964.10 | 294,698.07 | 119,422.07 | 59,334.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,796.50 | 204,240.00 | 79,430.00 | 32,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,307.92 | 15,971.43 | 10,196.86 | 4,383.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,992.88 | 2,026.48 | 367.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,314.70 | 39,175.66 | 34,918.44 | 9,217.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,419.11 | 259,387.08 | 124,545.29 | 46,210.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,544.98 | 35,310.98 | -5,123.23 | 13,123.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.97 | 134.46 | 105.67 | 249.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,080.64 | 13,259.77 | -21,775.43 | -25,705.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,041.27 | 121,041.27 | 121,041.28 | 121,042.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,121.91 | 134,301.04 | 99,265.86 | 95,336.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,514.62 | -- | 5,221.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.88 | -- | -629.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,266.32 | -- | 12,695.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,676.19 | -- | 2,334.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,598.39 | -- | 534.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.40 | -- | 12.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -303.53 | -- | 13.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,959.80 | -- | 9,243.25 | -- | |
| 投资损失 | 25.34 | -- | -247.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,954.43 | -- | -491.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,005.99 | -- | -11,163.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,946.03 | -- | -32,752.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,420.07 | -- | 21,668.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,709.07 | -- | 6,753.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,121.91 | -- | 99,265.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,041.27 | -- | 121,041.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,080.64 | -- | -21,775.43 | -- | |
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