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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,143.41 | 326,528.03 | 201,751.05 | 54,625.92 | |
| 收到的税费返还 | 279.12 | 149.54 | 10.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,736.11 | 16,824.81 | 14,890.51 | 7,850.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,158.64 | 343,502.38 | 216,651.81 | 62,476.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,800.25 | 197,396.25 | 130,767.01 | 40,135.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,310.45 | 52,909.24 | 36,168.26 | 20,410.24 | |
| 支付的各项税费 | 31,246.36 | 22,885.02 | 14,845.41 | 6,731.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,611.57 | 33,747.68 | 19,700.82 | 10,254.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 502,968.64 | 306,938.20 | 201,481.51 | 77,532.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,190.00 | 36,564.18 | 15,170.30 | -15,055.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 534.19 | 457.66 | 438.86 | 111.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.59 | 114.56 | 103.26 | 33.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 245.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 866.76 | 572.22 | 542.12 | 145.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,751.23 | 126,279.53 | 86,225.41 | 2,097.26 | |
| 投资所支付的现金 | 4,488.82 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,240.04 | 128,079.53 | 86,225.41 | 2,097.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,373.28 | -127,507.31 | -85,683.29 | -1,952.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,640.00 | 7,640.00 | 7,640.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,640.00 | 7,640.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 390,963.23 | 301,395.16 | 190,800.00 | 61,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,516.85 | 42,511.16 | 41,989.05 | 422.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,120.09 | 351,546.31 | 240,429.05 | 61,722.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 286,722.14 | 209,482.98 | 170,438.72 | 39,565.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,133.92 | 20,954.62 | 11,744.80 | 3,433.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,497.38 | 338.93 | 73.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,197.15 | 60,502.97 | 12,869.68 | 11,570.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,053.21 | 290,940.56 | 195,053.20 | 54,569.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,066.88 | 60,605.75 | 45,375.85 | 7,152.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.68 | 16.68 | 14.28 | 20.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,268.09 | -30,320.70 | -25,122.86 | -9,834.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,309.36 | 155,309.36 | 155,309.36 | 155,309.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,041.27 | 124,988.65 | 130,186.50 | 145,474.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,237.13 | -- | 427.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,905.14 | -- | 423.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,469.43 | -- | 7,839.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,522.10 | -- | 735.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,163.27 | -- | 507.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,904.44 | -- | 9,986.61 | -- | |
| 投资损失 | -489.22 | -- | -477.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,659.35 | -- | -66.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,003.96 | -- | 8,333.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,053.33 | -- | -31,089.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,171.81 | -- | 18,549.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,190.00 | -- | 15,170.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,041.27 | -- | 130,186.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,309.36 | -- | 155,309.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,268.09 | -- | -25,122.86 | -- | |
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