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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,825.14 | 166,298.61 | 125,800.13 | 127,805.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 609,063.90 | 652,539.42 | 673,718.45 | 666,659.50 | |
| 应收票据 | 20,733.12 | 12,993.40 | 13,544.21 | 27,625.49 | |
| 应收账款 | 588,330.78 | 639,546.02 | 660,174.24 | 639,034.00 | |
| 应收款项融资 | 1,853.52 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,660.86 | 28,597.28 | 26,572.64 | 32,385.75 | |
| 其他应收款(合计) | 177,139.28 | 186,233.86 | 189,454.84 | 189,805.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 646.82 | 713.98 | 676.82 | 195.72 | |
| 其他应收款 | 176,492.45 | -- | 188,778.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,517.85 | 40,571.52 | 39,826.87 | 39,672.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,256.96 | 7,398.72 | 6,732.28 | 7,090.25 | |
| 流动资产合计 | 1,084,970.24 | 1,135,626.09 | 1,111,905.78 | 1,112,682.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,610.19 | 9,002.77 | 9,002.77 | 6,457.51 | |
| 投资性房地产 | 7,059.88 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,256.42 | 169,224.46 | 168,211.24 | 148,524.12 | |
| 在建工程 | 8,256.42 | -- | 168,211.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,062.03 | 182,883.84 | 185,881.70 | 188,369.95 | |
| 固定资产净额 | 174,015.28 | -- | 185,843.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 46.74 | -- | 38.16 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,858.06 | 3,913.63 | 4,728.96 | -- | |
| 无形资产 | 49,199.06 | 49,377.85 | 49,757.16 | 50,117.85 | |
| 开发支出 | 897.31 | 132.86 | 103.94 | 103.94 | |
| 商誉 | 13,579.30 | 13,579.30 | 13,579.30 | 14,545.63 | |
| 长期待摊费用 | 8,699.84 | 7,769.21 | 7,684.93 | 7,294.68 | |
| 递延所得税资产 | 20,712.33 | 14,594.77 | 15,119.92 | 15,159.05 | |
| 其他非流动资产 | 202,159.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 507,985.30 | 462,145.42 | 465,736.66 | 442,157.71 | |
| 资产总计 | 1,592,955.54 | 1,597,771.50 | 1,577,642.44 | 1,554,840.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 232,577.38 | 203,420.00 | 201,170.00 | 186,070.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 364,829.24 | 381,133.68 | 412,894.22 | 386,400.79 | |
| 应付票据 | 72,112.68 | 68,061.75 | 61,037.40 | 68,978.18 | |
| 应付账款 | 292,716.56 | 313,071.93 | 351,856.82 | 317,422.61 | |
| 预收款项 | 325.24 | 288.00 | 288.00 | 288.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,337.78 | 4,513.41 | 5,023.34 | 4,291.98 | |
| 应交税费 | 15,773.47 | 11,847.16 | 10,249.02 | 11,840.76 | |
| 其他应付款(合计) | 77,912.21 | 77,277.04 | 82,535.99 | 96,173.18 | |
| 应付利息 | 332.51 | -- | -- | 4,040.29 | |
| 应付股利 | 1,519.65 | 2,180.68 | 3,898.66 | 1,145.48 | |
| 其他应付款 | 76,060.04 | -- | 78,637.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,954.76 | 53,710.49 | 62,220.03 | 23,280.00 | |
| 其他流动负债 | 72,748.81 | 127,804.27 | 109,162.14 | 107,270.27 | |
| 流动负债合计 | 895,551.51 | 875,227.87 | 893,850.63 | 834,434.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,327.39 | 164,262.10 | 128,572.10 | 176,058.60 | |
| 应付债券 | -- | 61,927.33 | 62,377.33 | 62,214.00 | |
| 租赁负债 | 1,576.11 | 2,998.58 | 3,618.89 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,551.00 | 30,343.45 | 30,698.26 | 31,050.41 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,154.75 | 1,114.07 | 1,114.07 | 1,114.07 | |
| 长期递延收益 | 5,214.20 | 5,078.71 | 4,789.73 | 4,864.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 230,823.45 | 265,724.25 | 231,170.39 | 275,301.56 | |
| 负债合计 | 1,126,374.96 | 1,140,952.12 | 1,125,021.01 | 1,109,735.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,762.53 | 48,762.53 | 48,762.53 | 48,762.53 | |
| 资本公积 | 132,823.45 | 127,126.68 | 127,126.68 | 127,126.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,713.69 | 4,017.37 | 4,054.60 | 4,054.60 | |
| 专项储备 | 2,887.41 | 4,082.19 | 4,056.77 | 3,723.07 | |
| 盈余公积 | 17,864.79 | 17,649.83 | 17,649.83 | 17,649.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,105.09 | 149,801.72 | 146,671.90 | 141,747.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,156.98 | 351,440.32 | 348,322.30 | 343,063.89 | |
| 少数股东权益 | 128,423.61 | 105,379.06 | 104,299.12 | 102,040.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,580.58 | 456,819.38 | 452,621.43 | 445,104.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,592,955.54 | 1,597,771.50 | 1,577,642.44 | 1,554,840.48 | |
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