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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,204.21 | 74,101.60 | 60,585.57 | 68,314.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 392,331.27 | -- | 273,230.51 | 219,580.78 | |
| 应收票据 | 10,455.76 | 6,724.49 | 3,489.86 | 2,602.67 | |
| 应收账款 | 381,875.51 | 268,392.10 | 269,740.65 | 216,978.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,784.72 | 13,231.12 | 9,791.57 | 10,121.84 | |
| 其他应收款(合计) | 69,106.72 | -- | 76,395.35 | 69,309.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 251.99 | 334.88 | 334.88 | 334.81 | |
| 其他应收款 | 68,854.73 | 74,206.58 | 76,060.47 | 68,974.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,704.11 | 33,825.79 | 33,612.75 | 35,941.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,395.93 | 830.56 | 1,166.38 | 850.91 | |
| 流动资产合计 | 610,526.96 | 471,647.11 | 454,782.13 | 404,118.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,692.80 | 10,692.80 | 10,692.80 | 10,692.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 112,843.86 | 121,186.11 | 127,295.51 | |
| 长期股权投资 | 4,571.63 | 3,874.43 | 3,874.43 | 3,927.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,141.41 | -- | 14,450.34 | 5,791.58 | |
| 在建工程 | 3,141.41 | 14,934.57 | 14,450.34 | 5,791.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,160.20 | -- | 112,431.52 | 115,453.55 | |
| 固定资产净额 | 119,160.20 | 110,521.21 | 112,431.52 | 115,453.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,668.57 | 25,592.86 | 25,798.07 | 25,903.04 | |
| 开发支出 | 45.53 | 274.20 | 274.20 | 381.54 | |
| 商誉 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | |
| 长期待摊费用 | 919.65 | 999.09 | 1,009.67 | 1,324.13 | |
| 递延所得税资产 | 3,526.27 | 3,091.45 | 3,105.08 | 3,092.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,685.09 | 286,783.51 | 296,781.25 | 297,821.63 | |
| 资产总计 | 783,212.04 | 758,430.61 | 751,563.38 | 701,940.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,100.00 | 54,818.79 | 59,518.79 | 64,018.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 199,994.10 | -- | 167,562.65 | 131,153.33 | |
| 应付票据 | 12,490.07 | 9,940.02 | 5,989.05 | 4,564.29 | |
| 应付账款 | 187,504.03 | 153,394.99 | 161,573.60 | 126,589.03 | |
| 预收款项 | 10,917.40 | 12,035.26 | 9,105.52 | 14,452.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,498.98 | 1,171.51 | 1,210.12 | 769.18 | |
| 应交税费 | 18,025.85 | 14,877.08 | 14,104.04 | 10,809.92 | |
| 其他应付款(合计) | 141,047.20 | -- | 161,360.72 | 153,793.85 | |
| 应付利息 | 3,814.86 | 3,743.21 | 3,919.11 | 6,169.69 | |
| 应付股利 | 1,168.33 | 1,061.29 | 1,985.36 | 1,490.52 | |
| 其他应付款 | 136,064.01 | 155,716.59 | 155,456.25 | 146,133.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,817.33 | 3,377.33 | 3,377.33 | 5,321.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 453,400.88 | 410,136.06 | 416,239.18 | 380,318.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,650.00 | 42,517.33 | 32,850.67 | 21,684.00 | |
| 应付债券 | 59,959.47 | 59,866.62 | 59,835.33 | 59,827.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.76 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | |
| 长期递延收益 | 2,109.73 | 2,282.17 | 2,575.00 | 2,745.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,734.96 | 104,734.11 | 95,328.98 | 84,324.91 | |
| 负债合计 | 542,135.84 | 514,870.17 | 511,568.16 | 464,643.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | |
| 资本公积 | 62,000.45 | 62,000.45 | 62,000.45 | 62,000.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,471.69 | 5,329.40 | 5,059.48 | 4,386.11 | |
| 盈余公积 | 16,785.08 | 16,785.08 | 16,785.08 | 16,785.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,365.00 | 90,969.04 | 88,455.26 | 86,644.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,359.04 | 207,820.78 | 205,037.09 | 202,552.76 | |
| 少数股东权益 | 34,717.17 | 35,739.67 | 34,958.13 | 34,743.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,076.21 | 243,560.45 | 239,995.23 | 237,296.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 783,212.04 | 758,430.61 | 751,563.38 | 701,940.38 | |
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