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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,403.57 | 73,426.06 | 80,652.87 | 102,643.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 574,847.76 | 580,055.37 | 581,527.23 | 529,000.67 | |
| 应收票据 | 15,567.76 | 13,807.46 | 16,506.00 | 21,602.91 | |
| 应收账款 | 559,280.01 | 566,247.91 | 565,021.23 | 507,397.77 | |
| 应收款项融资 | -- | 17,884.70 | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,768.41 | -- | 15,756.80 | 13,410.13 | |
| 其他应收款(合计) | 158,368.85 | 160,613.00 | 152,732.67 | 142,066.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 184.16 | 413.67 | 436.15 | 250.11 | |
| 其他应收款 | 158,184.69 | -- | 152,296.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,516.10 | 48,022.13 | 44,574.82 | 40,381.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,263.65 | 943.85 | 1,742.80 | 608.43 | |
| 流动资产合计 | 970,055.26 | 887,832.03 | 883,874.11 | 828,110.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 10,742.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,409.62 | 7,010.14 | 7,010.13 | 7,144.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,881.58 | 8,775.05 | 6,548.14 | 6,131.61 | |
| 在建工程 | 23,881.58 | -- | 6,548.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 187,860.56 | 192,835.49 | 196,090.79 | 184,168.95 | |
| 固定资产净额 | 187,843.86 | -- | 196,090.79 | -- | |
| 固定资产清理 | 16.70 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,297.18 | 53,995.03 | 55,314.06 | 49,052.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | 36.02 | 10.60 | |
| 商誉 | 13,579.30 | 12,459.90 | 12,459.90 | 12,459.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,373.51 | 1,063.44 | 1,145.66 | 1,434.90 | |
| 递延所得税资产 | 12,468.21 | 11,582.76 | 11,582.76 | 10,789.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 307,849.77 | 298,584.61 | 300,930.26 | 281,933.57 | |
| 资产总计 | 1,277,905.03 | 1,186,416.64 | 1,184,804.37 | 1,110,043.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,350.00 | 191,205.00 | 177,300.00 | 162,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 314,502.39 | 264,188.89 | 277,193.07 | 264,378.11 | |
| 应付票据 | 56,696.31 | 56,277.77 | 53,089.09 | -- | |
| 应付账款 | 257,806.08 | 207,911.12 | 224,103.97 | -- | |
| 预收款项 | 8,695.48 | 14,153.90 | 12,101.10 | 12,457.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,674.57 | 3,953.46 | 3,594.72 | 2,463.58 | |
| 应交税费 | 10,680.01 | 4,303.80 | 5,261.19 | 3,188.67 | |
| 其他应付款(合计) | 80,525.98 | 88,035.31 | 92,751.39 | 120,935.76 | |
| 应付利息 | 6,046.43 | 4,868.27 | 3,521.60 | 4,491.36 | |
| 应付股利 | 622.31 | 3,075.44 | 4,681.35 | 2,066.70 | |
| 其他应付款 | 73,857.24 | -- | 84,548.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,201.92 | 65,744.42 | 75,716.61 | 23,500.00 | |
| 其他流动负债 | 35,743.34 | 13,896.87 | 13,719.72 | 14,062.67 | |
| 流动负债合计 | 727,373.68 | 645,481.66 | 657,637.80 | 603,686.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,600.00 | 58,762.20 | 49,597.67 | 60,027.71 | |
| 应付债券 | 60,000.00 | 29,937.08 | 30,000.00 | 43,689.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 33,178.00 | 35,256.62 | 35,602.15 | 36,156.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,165.99 | 108.46 | 62.11 | 62.11 | |
| 长期递延收益 | 5,433.36 | 4,531.17 | 5,168.81 | 5,805.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,377.35 | 128,595.53 | 120,430.74 | 145,740.53 | |
| 负债合计 | 862,751.03 | 774,077.19 | 778,068.54 | 749,427.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,762.53 | 48,762.53 | 48,762.53 | 48,762.53 | |
| 资本公积 | 126,662.85 | 128,450.67 | 128,450.67 | 129,966.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,779.73 | 764.43 | 764.43 | 764.35 | |
| 专项储备 | 4,070.26 | 6,217.50 | 5,584.37 | 4,510.91 | |
| 盈余公积 | 17,598.17 | 17,066.95 | 17,066.95 | 17,066.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,060.42 | 131,101.93 | 129,725.76 | 125,290.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,933.95 | 332,364.00 | 330,354.71 | 326,361.63 | |
| 少数股东权益 | 78,220.04 | 79,975.46 | 76,381.13 | 34,255.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,153.99 | 412,339.45 | 406,735.83 | 360,616.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,277,905.03 | 1,186,416.64 | 1,184,804.37 | 1,110,043.71 | |
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