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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,263.41 | 195,775.37 | 119,755.31 | 49,299.72 | |
| 收到的税费返还 | 6.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,836.94 | 40,057.69 | 7,563.91 | 3,083.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,107.25 | 235,833.05 | 127,319.22 | 52,383.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,547.13 | 161,684.98 | 99,309.94 | 54,307.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,590.41 | 26,666.10 | 17,495.70 | 9,053.57 | |
| 支付的各项税费 | 27,068.91 | 20,410.93 | 14,935.48 | 5,761.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,075.44 | 34,602.87 | 19,492.92 | 6,868.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,281.89 | 243,364.89 | 151,234.05 | 75,990.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,174.64 | -7,531.84 | -23,914.83 | -23,607.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 724.88 | 575.57 | 132.33 | 41.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 502.66 | 19.52 | 4.63 | 4.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,287.71 | 595.09 | 136.96 | 45.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,149.89 | 12,930.17 | 8,352.60 | 1,599.83 | |
| 投资所支付的现金 | 7,630.77 | 13,654.87 | 13,130.78 | 1,737.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 818.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,598.96 | 26,585.04 | 21,483.39 | 5,937.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,311.25 | -25,989.95 | -21,346.43 | -5,891.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,917.00 | 4,318.00 | 3,078.00 | 833.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,917.00 | -- | -- | 833.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 171,200.00 | 179,410.00 | 72,700.00 | 54,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,400.00 | -- | 59,400.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,554.71 | 113.03 | 12,236.33 | 10,873.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,071.71 | 183,841.03 | 147,414.33 | 66,406.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,350.00 | 101,660.00 | 80,260.00 | 25,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,353.74 | 11,978.56 | 7,840.30 | 1,428.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,314.09 | -- | -- | 1,010.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,218.00 | 13,018.00 | 13,018.00 | 8,709.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,921.74 | 126,656.56 | 101,118.30 | 35,518.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,149.97 | 57,184.47 | 46,296.03 | 30,888.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,664.08 | 23,662.68 | 1,034.77 | 1,389.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,422.94 | 56,422.94 | 56,422.94 | 56,422.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,087.02 | 80,085.62 | 57,457.71 | 57,812.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,672.65 | -- | 11,115.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,191.82 | -- | 145.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,812.19 | -- | 2,773.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.56 | -- | 272.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.14 | -- | 129.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.89 | -- | 1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,503.86 | -- | 3,837.45 | -- | |
| 投资损失 | -217.38 | -- | -62.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.97 | -- | -34.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,038.35 | -- | -1,165.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,972.82 | -- | -26,088.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,828.57 | -- | -14,839.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,174.64 | -- | -23,914.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,087.02 | -- | 57,457.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,422.94 | -- | 56,422.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,664.08 | -- | 1,034.77 | -- | |
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