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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,057.10 | 119,316.88 | 39,546.13 | 6,875.18 | |
| 收到的税费返还 | 7,276.11 | 3,944.46 | 541.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,479.24 | 1,970.74 | 1,281.43 | 542.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,812.45 | 125,232.09 | 41,369.46 | 7,417.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,432.33 | 6,822.82 | 3,600.33 | 2,009.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,244.05 | 5,043.03 | 3,061.72 | 1,553.33 | |
| 支付的各项税费 | 37,868.32 | 26,125.28 | 7,622.46 | 1,149.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.04 | 984.06 | 616.92 | 220.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,074.74 | 38,975.19 | 14,901.43 | 4,933.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,737.71 | 86,256.89 | 26,468.03 | 2,484.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -12.02 | -12.02 | -6.03 | -6.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,275.37 | 1,513.52 | 1,104.92 | 595.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,349.67 | 1,501.50 | 1,098.89 | 589.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,476.20 | 92,122.57 | 64,185.66 | 32,727.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,272.83 | 1,115.54 | 672.28 | 237.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,749.03 | 93,238.11 | 64,857.94 | 32,964.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,399.36 | -91,736.61 | -63,759.06 | -32,375.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,310.00 | 178,310.00 | 129,450.00 | 65,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,020.50 | 50,353.50 | 50,353.50 | 553.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,330.50 | 228,663.50 | 179,803.50 | 66,453.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,527.56 | 140,676.56 | 95,091.56 | 29,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,523.04 | 61,406.65 | 41,029.82 | 20,247.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 581.00 | 17.92 | 17.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,631.60 | 202,101.13 | 136,139.29 | 49,947.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,698.90 | 26,562.37 | 43,664.21 | 16,505.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,037.26 | 21,082.66 | 6,373.18 | -13,385.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,739.40 | 24,739.40 | 24,739.40 | 24,739.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,776.66 | 45,822.06 | 31,112.58 | 11,354.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,109.83 | -- | -3,881.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 347.56 | -- | 880.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,750.62 | -- | 20,505.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.62 | -- | 40.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,452.39 | -- | 31,767.43 | -- | |
| 投资损失 | -86.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.88 | -- | -114.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18.71 | -- | 13.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,073.28 | -- | -27,985.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,951.54 | -- | 5,242.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,737.71 | -- | 26,468.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,776.66 | -- | 31,112.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,739.40 | -- | 24,739.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,037.26 | -- | 6,373.18 | -- | |
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