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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,425.35 | 226,928.47 | 148,051.43 | 70,637.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,018.40 | 1,012.72 | 1,012.72 | 166.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,627.87 | 1,856.41 | 1,616.22 | 378.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,071.61 | 229,797.60 | 150,680.38 | 71,183.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,493.52 | 13,433.63 | 10,559.89 | 2,827.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,634.26 | 7,169.15 | 4,470.14 | 2,212.94 | |
| 支付的各项税费 | 54,080.07 | 37,875.16 | 19,439.61 | 9,962.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,683.82 | 991.59 | 527.50 | 241.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,891.66 | 59,469.54 | 34,997.14 | 15,245.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,179.95 | 170,328.06 | 115,683.24 | 55,937.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.00 | 258.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.47 | 0.53 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304.41 | 238.52 | 178.76 | 62.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 565.87 | 497.05 | 179.29 | 62.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,239.66 | 23,594.39 | 15,914.59 | 9,279.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453.92 | 368.19 | 304.22 | 212.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,693.58 | 23,962.59 | 16,218.81 | 9,491.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,127.71 | -23,465.54 | -16,039.53 | -9,429.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,500.00 | 21,900.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,287.50 | 75,000.00 | 75,000.00 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,787.50 | 96,900.00 | 93,000.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,520.94 | 151,637.94 | 129,372.94 | 42,095.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,188.97 | 83,080.13 | 69,516.66 | 15,620.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,476.70 | -- | 21,476.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,050.62 | 4,592.27 | 3,059.47 | 897.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,760.53 | 239,310.34 | 201,949.07 | 58,613.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,973.03 | -142,410.34 | -108,949.07 | -20,613.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,079.21 | 4,452.18 | -9,305.36 | 25,894.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,768.80 | 23,768.80 | 23,768.80 | 23,768.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,848.01 | 28,220.98 | 14,463.44 | 49,663.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,963.89 | -- | 18,825.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -512.60 | -- | 1,101.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,442.74 | -- | 35,057.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.02 | -- | 184.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | -0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,217.84 | -- | 34,896.88 | -- | |
| 投资损失 | -258.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.06 | -- | -141.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 0.47 | -- | 3.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,856.31 | -- | 24,620.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,185.87 | -- | 1,134.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,179.95 | -- | 115,683.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,848.01 | -- | 14,463.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,768.80 | -- | 23,768.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,079.21 | -- | -9,305.36 | -- | |
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