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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,891.05 | 166,248.22 | 75,903.08 | 30,479.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,462.58 | 1,462.58 | 63.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,307.27 | 2,015.10 | 1,549.41 | 672.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,660.90 | 169,725.90 | 77,515.97 | 31,151.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,999.00 | 5,924.68 | 3,818.44 | 694.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,961.27 | 7,501.51 | 4,816.71 | 2,481.35 | |
| 支付的各项税费 | 65,311.65 | 37,308.01 | 16,228.97 | 4,776.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,034.66 | 4,400.29 | 4,032.64 | 354.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,306.57 | 55,134.49 | 28,896.77 | 8,307.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,354.33 | 114,591.41 | 48,619.20 | 22,844.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.00 | 279.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.60 | 83.31 | 83.24 | 83.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.22 | 205.10 | 94.13 | 51.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 632.82 | 567.41 | 177.37 | 134.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,105.34 | 13,899.58 | 10,906.84 | 5,584.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 421.63 | 249.56 | 212.24 | 118.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,526.97 | 14,149.14 | 11,119.08 | 5,702.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,894.15 | -13,581.73 | -10,941.71 | -5,568.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,000.00 | 29,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,000.00 | 29,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,087.00 | 65,529.00 | 29,408.00 | 5,855.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,435.21 | 61,505.51 | 36,198.11 | 13,405.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,454.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,188.34 | 3,661.91 | 1,962.81 | 897.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,710.55 | 130,696.42 | 67,568.92 | 20,157.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,710.55 | -101,696.42 | -44,568.92 | -20,157.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,250.37 | -686.74 | -6,891.43 | -2,881.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,848.01 | 25,848.01 | 25,848.01 | 25,848.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,597.65 | 25,161.27 | 18,956.58 | 22,966.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,344.15 | -- | 7,300.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 374.14 | -- | 1,278.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,523.37 | -- | 27,473.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.86 | -- | 212.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -70.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,179.88 | -- | 28,740.85 | -- | |
| 投资损失 | -279.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.40 | -- | -178.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37.35 | -- | 30.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,836.02 | -- | -15,650.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,461.25 | -- | -516.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,354.33 | -- | 48,619.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,597.65 | -- | 18,956.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,848.01 | -- | 25,848.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,250.37 | -- | -6,891.43 | -- | |
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