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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,118.20 | 190,269.36 | 125,163.93 | 66,314.24 | |
| 收到的税费返还 | 7,207.03 | 3,755.15 | 3,000.06 | 744.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.43 | 2,281.36 | 1,743.56 | 559.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,787.65 | 196,305.87 | 129,907.55 | 67,618.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,944.99 | 13,115.80 | 8,866.70 | 5,454.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,262.74 | 6,205.67 | 3,819.94 | 1,892.41 | |
| 支付的各项税费 | 50,441.64 | 28,308.54 | 13,899.97 | 5,159.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.17 | 986.30 | 596.16 | 266.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,391.55 | 48,616.31 | 27,182.77 | 12,772.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,396.11 | 147,689.56 | 102,724.79 | 54,845.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.00 | 111.00 | 111.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1.87 | 0.98 | 7.01 | 12.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,165.59 | 1,709.98 | 392.45 | 244.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,385.72 | 1,821.96 | 510.46 | 256.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,391.22 | 37,052.56 | 25,295.86 | 19,714.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.90 | 397.41 | 285.65 | 178.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,893.12 | 37,449.97 | 25,581.51 | 19,892.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,507.40 | -35,628.00 | -25,071.04 | -19,636.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,880.00 | 2,880.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,260.00 | 122,260.00 | 62,500.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 992.00 | 50,000.00 | 49,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,132.00 | 175,140.00 | 114,300.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 256,638.48 | 218,752.50 | 154,892.50 | 47,701.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,442.84 | 88,728.17 | 70,324.11 | 20,056.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,317.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,947.25 | 2,559.54 | 300.00 | 1,449.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,028.57 | 310,040.20 | 225,516.60 | 69,207.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,896.57 | -134,900.20 | -111,216.60 | -43,207.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,007.86 | -22,838.65 | -33,562.86 | -7,997.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,776.66 | 50,776.66 | 50,776.66 | 50,776.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,768.80 | 27,938.01 | 17,213.80 | 42,779.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,347.86 | -- | 16,379.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 377.86 | -- | 1,670.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,834.88 | -- | 31,907.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.26 | -- | 52.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.16 | -- | -12.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,421.86 | -- | 40,896.22 | -- | |
| 投资损失 | -222.00 | -- | -111.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.76 | -- | -232.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -126.97 | -- | -10.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,748.00 | -- | 3,026.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,240.59 | -- | 9,158.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,396.11 | -- | 102,724.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,768.80 | -- | 17,213.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,776.66 | -- | 50,776.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,007.86 | -- | -33,562.86 | -- | |
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