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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,093.07 | 260,501.18 | 145,477.99 | 60,096.36 | |
| 收到的税费返还 | 21,147.52 | 22,549.67 | 22,112.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,569.93 | 2,003.45 | 1,157.59 | 730.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,810.52 | 285,054.29 | 168,747.79 | 60,827.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,868.32 | 7,846.01 | 5,364.08 | 3,250.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,028.65 | 14,276.73 | 9,230.57 | 4,916.55 | |
| 支付的各项税费 | 67,978.24 | 54,408.13 | 26,629.16 | 12,542.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.37 | 1,439.19 | 823.08 | 282.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,218.58 | 77,970.05 | 42,046.89 | 20,992.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,591.94 | 207,084.24 | 126,700.89 | 39,834.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.17 | 21.29 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.37 | 16.53 | 12.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.54 | 37.82 | 12.60 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,304.54 | 36,956.50 | 30,182.86 | 4,259.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,304.54 | 36,956.50 | 30,182.86 | 4,259.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,250.00 | -36,918.68 | -30,170.27 | -4,259.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,247.09 | 178,037.50 | 148,037.50 | 123,037.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,896.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,143.09 | 181,933.50 | 151,933.50 | 126,933.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,417.81 | 200,764.16 | 151,137.16 | 57,455.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,743.06 | 49,062.70 | 37,453.70 | 10,002.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,454.24 | 11,454.24 | 11,454.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,561.76 | 3,310.52 | 1,864.96 | 1,010.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,722.63 | 253,137.38 | 190,455.82 | 68,467.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,579.54 | -71,203.88 | -38,522.32 | 58,465.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,237.59 | 98,961.68 | 58,008.31 | 94,041.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,794.34 | 23,794.34 | 23,794.34 | 23,794.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,556.74 | 122,756.02 | 81,802.65 | 117,835.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,505.66 | -- | 57,184.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.29 | -- | 2,221.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,143.53 | -- | 38,686.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 606.05 | -- | 298.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 263.85 | -- | 26.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,476.30 | -- | 21,182.49 | -- | |
| 投资损失 | 503.49 | -- | 216.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.19 | -- | -319.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.39 | -- | 23.58 | -- | |
| 存货的减少 | 16.67 | -- | -208.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,716.32 | -- | -22,150.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,066.58 | -- | 29,247.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,591.94 | -- | 126,700.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,556.74 | -- | 81,802.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,794.34 | -- | 23,794.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,237.59 | -- | 58,008.31 | -- | |
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