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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,902.50 | 196,963.76 | 116,400.61 | 68,717.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,234.16 | 1,234.16 | 1,234.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,104.48 | 1,746.37 | 1,304.81 | 1,728.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,241.14 | 199,944.28 | 118,939.58 | 70,446.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,499.39 | 5,865.68 | 3,619.97 | 1,593.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,694.90 | 9,039.34 | 6,087.68 | 3,155.94 | |
| 支付的各项税费 | 56,731.92 | 36,662.84 | 16,848.90 | 5,225.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,502.14 | 862.64 | 485.54 | 239.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,428.36 | 52,430.50 | 27,042.09 | 10,214.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,812.78 | 147,513.79 | 91,897.49 | 60,232.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.00 | 357.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,753.71 | 1.87 | 1.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,112.15 | 360.32 | 3.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,015.72 | 14,940.13 | 7,886.14 | 5,937.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 301.00 | 271.12 | 112.12 | 81.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,316.71 | 15,211.26 | 7,998.26 | 6,018.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,204.56 | -14,850.94 | -7,994.95 | -6,018.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,000.00 | 56,000.00 | 45,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,000.00 | 56,000.00 | 45,000.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,200.50 | 113,055.50 | 72,565.50 | 36,567.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,431.51 | 61,683.41 | 48,860.31 | 19,835.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,317.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,098.94 | 3,589.96 | 1,951.30 | 891.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,730.95 | 178,328.87 | 123,377.11 | 57,294.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,730.95 | -122,328.87 | -78,377.11 | -34,294.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,877.27 | 10,333.98 | 5,525.43 | 19,918.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,597.65 | 13,597.65 | 13,597.65 | 13,597.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,474.91 | 23,931.62 | 19,123.08 | 33,516.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,068.46 | -- | 23,128.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.41 | -- | 1,535.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,276.27 | -- | 35,300.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.27 | -- | 231.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,243.47 | -- | -1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,748.80 | -- | 27,398.92 | -- | |
| 投资损失 | -357.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.10 | -- | -224.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,155.37 | -- | -5,176.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,663.16 | -- | 9,704.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 181,812.78 | -- | 91,897.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,474.91 | -- | 19,123.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,597.65 | -- | 13,597.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,877.27 | -- | 5,525.43 | -- | |
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