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黔源电力(002039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,534.85 | 184,787.94 | 115,245.97 | 64,576.03 | |
收到的税费返还 | 1,107.42 | 265.23 | 265.23 | 265.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,675.32 | 6,804.86 | 6,108.08 | 864.22 | |
经营活动现金流入小计 | 280,317.59 | 191,858.04 | 121,619.29 | 65,705.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,100.93 | 5,245.51 | 2,536.37 | 1,173.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,757.44 | 10,123.59 | 6,513.75 | 3,485.00 | |
支付的各项税费 | 53,342.16 | 32,852.32 | 16,608.47 | 10,246.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.09 | 788.16 | 474.66 | 240.63 | |
经营活动现金流出小计 | 82,846.62 | 49,009.58 | 26,133.25 | 15,145.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,470.98 | 142,848.46 | 95,486.04 | 50,559.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 821.25 | 821.25 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 489.00 | 489.00 | 489.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,106.57 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,422.29 | 1,317.44 | 496.19 | 1.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,275.33 | 8,609.41 | 6,107.15 | 4,186.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.63 | 41.63 | 22.98 | 9.98 | |
投资活动现金流出小计 | 12,316.95 | 8,651.04 | 6,130.13 | 4,196.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,894.66 | -7,333.60 | -5,633.95 | -4,195.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 141,100.00 | 134,100.00 | 106,100.00 | 56,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 141,100.00 | 134,100.00 | 106,100.00 | 56,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 235,353.80 | 174,277.90 | 128,922.90 | 45,745.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,552.72 | 56,737.46 | 44,984.89 | 18,092.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,454.24 | 11,454.24 | 11,454.24 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,950.24 | 44,220.23 | 41,245.02 | 41,245.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 347,856.76 | 275,235.59 | 215,152.81 | 105,082.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -206,756.76 | -141,135.59 | -109,052.81 | -48,982.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,180.45 | -5,620.73 | -19,200.72 | -2,617.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,474.91 | 32,474.91 | 32,474.91 | 32,474.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,294.47 | 26,854.19 | 13,274.20 | 29,857.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,644.38 | -- | 14,190.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,955.73 | -- | 999.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,596.48 | -- | 30,103.15 | -- | |
无形资产摊销 | 497.84 | -- | 244.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 73.61 | -- | -1.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 50,060.87 | -- | 25,341.17 | -- | |
投资损失 | -489.00 | -- | -489.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -476.03 | -- | -138.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 38.56 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 37,318.93 | -- | 28,105.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,750.38 | -- | -2,868.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 197,470.98 | -- | 95,486.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,294.47 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 32,474.91 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 13,274.20 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 32,474.91 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,180.45 | -- | -19,200.72 | -- |
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