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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,095.30 | 158,180.54 | 82,619.21 | 38,663.01 | |
| 收到的税费返还 | 346.39 | 318.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,436.15 | 2,111.41 | 1,322.17 | 853.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,877.84 | 160,610.88 | 83,941.39 | 39,517.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,358.61 | 3,721.05 | 1,613.91 | 729.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,410.38 | 12,519.74 | 8,252.38 | 4,259.26 | |
| 支付的各项税费 | 48,893.96 | 31,788.55 | 16,188.71 | 6,556.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,639.58 | 1,198.10 | 462.24 | 268.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,302.54 | 49,227.44 | 26,517.25 | 11,812.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,575.30 | 111,383.44 | 57,424.14 | 27,704.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.62 | 12.53 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.01 | 51.01 | 7.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.62 | 63.54 | 51.15 | 8.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,411.54 | 43,294.77 | 31,058.57 | 15,656.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,411.54 | 43,294.77 | 31,058.57 | 15,656.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,372.93 | -43,231.22 | -31,007.42 | -15,648.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 327,437.00 | 312,280.00 | 184,220.00 | 160,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,464.00 | 30,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,901.00 | 342,480.00 | 184,220.00 | 160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,748.95 | 226,208.57 | 97,444.25 | 43,695.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,008.67 | 48,384.36 | 36,316.88 | 13,239.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,874.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,896.98 | 31,297.62 | 3,913.61 | 3,913.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,654.60 | 305,890.55 | 137,674.74 | 60,848.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,753.60 | 36,589.45 | 46,545.26 | 99,151.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,448.77 | 104,741.67 | 72,961.98 | 111,207.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,345.56 | 16,345.56 | 16,345.56 | 16,345.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,794.34 | 121,087.23 | 89,307.54 | 127,553.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,551.78 | -- | 19,078.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203.50 | -- | 863.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,025.02 | -- | 27,834.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.83 | -- | 282.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.82 | -- | 6.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,003.71 | -- | 20,830.91 | -- | |
| 投资损失 | 71.21 | -- | 233.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -787.51 | -- | -122.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24.46 | -- | 0.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,785.47 | -- | -15,102.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,710.40 | -- | 3,518.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,575.30 | -- | 57,424.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,794.34 | -- | 89,307.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,345.56 | -- | 16,345.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,448.77 | -- | 72,961.98 | -- | |
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