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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,874.64 | 176,744.34 | 91,958.72 | 39,784.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,483.14 | 2,564.88 | 1,391.09 | 722.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,357.78 | 179,309.21 | 93,349.81 | 40,506.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,115.52 | 4,633.94 | 2,382.88 | 1,016.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,335.93 | 10,583.56 | 6,760.94 | 3,738.11 | |
| 支付的各项税费 | 56,170.41 | 34,352.59 | 15,611.71 | 5,847.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.28 | 1,012.12 | 619.65 | 179.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,310.14 | 50,582.20 | 25,375.18 | 10,781.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,047.64 | 128,727.01 | 67,974.63 | 29,725.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.98 | 374.98 | 374.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.45 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.92 | 0.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 765.35 | 375.38 | 375.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,625.39 | 98,339.34 | 1,369.07 | 491.52 | |
| 投资所支付的现金 | 663.07 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107.97 | 34.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,396.43 | 98,374.00 | 1,369.07 | 491.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,631.08 | -97,998.62 | -994.03 | -491.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 332,498.66 | 261,020.00 | 123,820.00 | 45,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,498.66 | 261,020.00 | 123,820.00 | 45,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,683.00 | 235,787.50 | 118,407.50 | 56,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,269.90 | 54,394.03 | 43,495.48 | 16,742.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,454.24 | 11,454.24 | 11,454.24 | 5,727.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,911.22 | 6,911.22 | 3,299.21 | 3,299.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,864.12 | 297,092.76 | 165,202.19 | 76,551.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,365.46 | -36,072.76 | -41,382.19 | -31,251.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51.09 | -5,344.37 | 25,598.42 | -2,017.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,294.47 | 16,294.47 | 16,294.47 | 16,294.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,345.56 | 10,950.10 | 41,892.88 | 14,276.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,416.81 | -- | 26,136.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -82.51 | -- | 1,632.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,631.36 | -- | 30,781.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.05 | -- | 279.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.54 | -- | 64.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,180.40 | -- | 22,996.41 | -- | |
| 投资损失 | -458.17 | -- | -374.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 198.35 | -- | -194.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 526.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.99 | -- | -0.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,164.92 | -- | -19,616.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,911.68 | -- | 6,268.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,047.64 | -- | 67,974.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,345.56 | -- | 41,892.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,294.47 | -- | 16,294.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51.09 | -- | 25,598.42 | -- | |
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