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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,410.27 | 37,029.72 | 19,996.93 | 10,829.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,315.33 | 1,595.46 | 955.90 | 569.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.50 | 845.23 | 553.15 | 286.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,750.10 | 39,470.42 | 21,505.98 | 11,686.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,144.35 | 29,296.81 | 15,198.08 | 7,678.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,243.01 | 5,024.83 | 3,708.15 | 1,615.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,249.94 | 847.16 | 551.02 | 237.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.66 | 2,873.74 | 1,061.24 | 759.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,699.96 | 38,042.54 | 20,518.49 | 10,290.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,050.14 | 1,427.88 | 987.48 | 1,395.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.88 | 4.27 | 11.25 | 18.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.88 | 11.08 | 11.25 | 18.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240.46 | 86.64 | 70.40 | 27.87 | |
| 投资所支付的现金 | 16.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256.46 | 86.64 | 70.40 | 27.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.58 | -75.56 | -59.15 | -9.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 600.00 | 350.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,136.15 | 1,091.71 | 747.68 | 32.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 226.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,236.15 | 1,691.71 | 1,097.68 | 282.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236.15 | -191.71 | 402.32 | -282.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,589.41 | 1,160.61 | 1,330.65 | 1,103.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,025.34 | 21,025.34 | 21,025.34 | 21,231.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,614.75 | 22,185.96 | 22,355.99 | 22,334.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,741.60 | -- | 424.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.70 | -- | -76.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,207.54 | -- | 597.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.45 | -- | 43.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | -- | -7.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 218.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.29 | -- | 31.56 | -- | |
| 投资损失 | 6.66 | -- | -2.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.83 | -- | -1.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,637.57 | -- | -3,062.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138.11 | -- | 1,040.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,247.77 | -- | 2,000.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,050.14 | -- | 987.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,614.75 | 22,185.96 | 22,355.99 | 22,334.49 | |
| 现金的期初余额 | 21,025.34 | 21,025.34 | 21,025.34 | 21,231.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,589.41 | 1,160.61 | 1,330.65 | 1,103.48 | |
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