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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,056.24 | 165,601.27 | 94,294.41 | 46,593.40 | |
| 收到的税费返还 | 4,957.18 | 4,352.55 | 2,327.14 | 1,532.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.18 | 1,289.07 | 591.20 | 217.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,828.60 | 171,242.89 | 97,212.74 | 48,343.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,572.76 | 139,267.45 | 86,477.28 | 34,544.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,361.69 | 21,187.92 | 14,216.04 | 6,160.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,935.36 | 6,551.75 | 4,884.75 | 1,909.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,425.07 | 15,417.32 | 9,832.14 | 5,636.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,294.89 | 182,424.43 | 115,410.22 | 48,251.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,446.15 | -11,181.54 | -18,197.47 | 92.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.91 | 6.51 | 5.15 | 3.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.91 | 6.51 | 5.15 | 3.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,544.79 | 9,420.84 | 4,968.44 | 2,587.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,170.00 | 740.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,763.79 | 10,209.84 | 5,017.44 | 2,587.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,751.88 | -10,203.33 | -5,012.30 | -2,583.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,090.26 | 128,991.26 | 84,580.43 | 37,207.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,250.26 | 128,991.26 | 84,580.43 | 37,207.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,663.19 | 106,034.88 | 65,408.07 | 34,090.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,193.09 | 3,675.49 | 2,275.36 | 1,128.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,856.29 | 109,710.37 | 67,683.43 | 35,219.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,373.84 | 19,280.89 | 16,897.01 | 1,988.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.23 | -141.86 | -275.71 | -142.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,987.58 | -2,245.84 | -6,588.47 | -645.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,900.34 | 58,900.34 | 58,900.34 | 58,900.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,887.91 | 56,654.50 | 52,311.87 | 58,254.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,978.80 | -- | -3,922.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,985.70 | -- | 2,214.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,631.45 | -- | 2,310.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.93 | -- | 463.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 768.30 | -- | 373.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.12 | -- | 29.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,004.86 | -- | 1,999.65 | -- | |
| 投资损失 | -314.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,715.85 | -- | 56.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,581.80 | -- | -21,626.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,836.54 | -- | -10,780.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,454.78 | -- | 10,684.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,533.71 | -- | -18,197.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,887.91 | 56,654.50 | 52,311.87 | 58,254.49 | |
| 现金的期初余额 | 58,900.34 | 58,900.34 | 58,900.34 | 58,900.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,987.58 | -2,245.84 | -6,588.47 | -645.85 | |
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