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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,142.72 | 10,446.33 | 7,741.68 | 3,682.56 | |
| 收到的税费返还 | 502.89 | 485.49 | 279.94 | 46.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,868.20 | 12,814.03 | 2,780.72 | 928.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,513.81 | 23,745.85 | 10,802.34 | 4,657.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,614.10 | 13,995.92 | 5,758.81 | 1,860.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,143.25 | 4,100.70 | 2,615.41 | 1,435.58 | |
| 支付的各项税费 | 972.95 | 1,465.65 | 557.66 | 297.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,023.55 | 4,623.93 | 2,165.56 | 1,142.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,753.86 | 24,186.20 | 11,097.44 | 4,735.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,240.05 | -440.35 | -295.10 | -77.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,465.74 | 5,115.62 | 280.16 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,465.74 | 5,115.62 | 280.16 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712.74 | 82.55 | 72.34 | 31.89 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 1,341.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 453.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,366.42 | 1,423.55 | 72.34 | 31.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,099.33 | 3,692.07 | 207.83 | -30.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,058.75 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,470.00 | 5,770.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,728.75 | 15,970.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 487.42 | 357.95 | 285.94 | 164.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,943.05 | 2,711.56 | 41.56 | 41.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,430.47 | 18,069.51 | 10,327.49 | 10,205.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,701.72 | -2,099.51 | -327.49 | -205.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.97 | 12.92 | -0.76 | -13.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,162.52 | 1,165.12 | -415.52 | -327.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,038.59 | 1,038.59 | 1,038.59 | 1,038.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,201.11 | 2,203.71 | 623.07 | 711.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,761.17 | -- | -3,189.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 805.60 | -- | 544.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,978.80 | -- | 1,124.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.81 | -- | 52.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.12 | -- | 52.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,308.54 | -- | 204.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 568.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 625.16 | -- | -260.67 | -- | |
| 投资损失 | 62.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,113.51 | -- | -135.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,839.86 | -- | 7,958.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,813.79 | -- | -6,835.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 248.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,240.05 | -- | -295.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 702.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,201.11 | -- | 623.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,038.59 | -- | 1,038.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,162.52 | -- | -415.52 | -- | |
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