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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,069.17 | 14,625.96 | 10,785.80 | 6,458.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,180.55 | 1,084.43 | 286.09 | 286.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,014.65 | 7,948.81 | 4,527.31 | 974.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,264.37 | 23,659.21 | 15,599.20 | 7,718.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,182.83 | 9,385.57 | 6,518.42 | 3,005.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,325.44 | 6,191.49 | 4,249.25 | 2,023.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,103.17 | 1,207.51 | 929.67 | 530.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,139.39 | 8,682.31 | 5,430.99 | 2,703.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,750.84 | 25,466.88 | 17,128.32 | 8,263.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,486.47 | -1,807.67 | -1,529.12 | -544.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 873.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.48 | 151.68 | 3.78 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,138.48 | 199.68 | 51.78 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,879.51 | 1,265.85 | 1,178.81 | 5.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,879.51 | 1,265.85 | 1,179.03 | 5.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,741.02 | -1,066.16 | -1,127.25 | -4.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.10 | -- | 259.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,240.10 | 5,000.00 | 259.51 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.08 | 175.74 | 108.20 | 57.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,796.15 | 4,575.74 | 858.20 | 57.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443.94 | 424.26 | -598.69 | -57.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.43 | 0.74 | -0.68 | 6.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,785.98 | -2,448.83 | -3,255.73 | -599.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,824.57 | 5,824.57 | 5,824.57 | 6,674.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038.59 | 3,375.74 | 2,568.84 | 6,074.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,588.45 | -- | -2,597.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,452.98 | -- | -1,232.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,055.53 | -- | 963.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.45 | -- | 46.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.15 | -- | 106.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.93 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.98 | -- | -0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,357.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 368.58 | -- | 182.30 | -- | |
| 投资损失 | -385.86 | -- | 15.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 177.64 | -- | -2,465.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,161.62 | -- | 5,922.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,679.86 | -- | -2,470.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,868.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,486.47 | -- | -1,529.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,038.59 | -- | 2,307.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,824.57 | -- | 5,562.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,785.98 | -- | -3,255.73 | -- | |
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