*ST同洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST同洲(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,682.5621,069.1714,625.9610,785.806,458.65
收到的税费返还46.111,180.551,084.43286.09286.03
收到的其他与经营活动有关的现金928.735,014.657,948.814,527.31974.06
经营活动现金流入小计4,657.4127,264.3723,659.2115,599.207,718.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,860.5013,182.839,385.576,518.423,005.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,435.588,325.446,191.494,249.252,023.51
支付的各项税费297.071,103.171,207.51929.67530.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,142.138,139.398,682.315,430.992,703.49
经营活动现金流出小计4,735.2830,750.8425,466.8817,128.328,263.18
经营活动产生的现金流量净额-77.88-3,486.47-1,807.67-1,529.12-544.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--873.00------
取得投资收益所收到的现金--48.0048.0048.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50217.48151.683.780.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.501,138.48199.6851.780.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31.892,879.511,265.851,178.815.21
投资所支付的现金------0.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31.892,879.511,265.851,179.035.21
投资活动产生的现金流量净额-30.39-1,741.02-1,066.16-1,127.25-4.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------0.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.005,000.005,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--240.10--259.30--
筹资活动现金流入小计10,000.005,240.105,000.00259.51--
偿还债务支付的现金10,000.004,400.004,400.00750.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164.10314.08175.74108.2057.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41.5682.08------
筹资活动现金流出小计10,205.654,796.154,575.74858.2057.20
筹资活动产生的现金流量净额-205.65443.94424.26-598.69-57.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.45-2.430.74-0.686.79
五、现金及现金等价物净增加额-327.37-4,785.98-2,448.83-3,255.73-599.37
加:期初现金及现金等价物余额1,038.595,824.575,824.575,824.576,674.08
六、期末现金及现金等价物余额711.221,038.593,375.742,568.846,074.70
附注
净利润---18,588.45---2,597.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,452.98---1,232.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,055.53--963.94--
无形资产摊销--97.45--46.09--
长期待摊费用摊销--274.15--106.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--260.93--1.10--
固定资产报废损失--6.98---0.49--
公允价值变动损失--2,357.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--368.58--182.30--
投资损失---385.86--15.77--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--177.64---2,465.39--
经营性应收项目的减少--13,161.62--5,922.34--
经营性应付项目的增加---8,679.86---2,470.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,868.93------
经营活动产生现金流量净额---3,486.47---1,529.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,038.59--2,307.22--
现金的期初余额--5,824.57--5,562.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,785.98---3,255.73--
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