*ST同洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST同洲(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,061.6181,885.3360,963.7544,800.2026,260.67
收到的税费返还734.895,474.135,035.223,327.351,486.90
收到的其他与经营活动有关的现金352.473,004.382,875.662,285.832,473.08
经营活动现金流入小计10,148.9790,363.8568,874.6350,413.3730,220.65
购买商品、接受劳务支付的现金8,015.1058,727.0849,288.9836,203.3517,469.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,252.8414,804.4511,912.278,137.783,914.70
支付的各项税费835.084,685.803,944.673,070.441,953.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,905.7316,320.1513,660.809,311.204,479.50
经营活动现金流出小计15,008.7594,537.4778,806.7256,722.7827,817.18
经营活动产生的现金流量净额-4,859.78-4,173.62-9,932.09-6,309.412,403.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11.9511.95----
取得投资收益所收到的现金--73.0048.0048.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.66119.4917.300.100.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.66204.4377.2548.100.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70.04557.32436.40282.11160.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.36------
投资活动现金流出小计70.04557.68436.40282.11160.91
投资活动产生的现金流量净额-64.38-353.24-359.16-234.01-160.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,165.9837,667.0237,667.0235,380.1532,856.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.004,969.508,826.748,826.744,022.50
筹资活动现金流入小计5,265.9842,636.5246,493.7644,206.8936,878.97
偿还债务支付的现金7,447.5073,891.1741,401.1236,456.9032,080.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.272,592.972,248.351,520.87786.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60.004,904.248,826.748,826.744,713.45
筹资活动现金流出小计7,585.7781,388.3852,476.2146,804.5037,579.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,319.79-38,751.86-5,982.45-2,597.62-700.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.47386.82502.02159.57-133.41
五、现金及现金等价物净增加额-7,246.42-42,891.91-15,771.68-8,981.471,408.25
加:期初现金及现金等价物余额9,925.4852,817.3952,817.3952,817.3952,817.39
六、期末现金及现金等价物余额2,679.059,925.4837,045.7143,835.9254,225.64
附注
净利润---19,737.67--1,025.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,962.72--314.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,947.32--979.43--
无形资产摊销--120.90--42.19--
长期待摊费用摊销--391.38--182.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.80---0.00--
固定资产报废损失--119.56---0.01--
公允价值变动损失---250.01------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,309.47--1,501.26--
投资损失---42.27--64.26--
递延所得税资产减少--44.78---41.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,140.86---155.10--
经营性应收项目的减少--5,020.82---14,266.97--
经营性应付项目的增加---257.27--4,044.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,173.62---6,309.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,925.48--43,835.92--
现金的期初余额--52,817.39--52,817.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,891.91---8,981.47--
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