*ST同洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST同洲(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,297.6337,036.039,061.6181,885.3360,963.75
收到的税费返还1,804.201,420.63734.895,474.135,035.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,174.931,666.42352.473,004.382,875.66
经营活动现金流入小计37,276.7640,123.0910,148.9790,363.8568,874.63
购买商品、接受劳务支付的现金20,531.4232,138.108,015.1058,727.0849,288.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,175.215,604.153,252.8414,804.4511,912.27
支付的各项税费1,638.381,322.76835.084,685.803,944.67
支付的其他与经营活动有关的现金8,659.325,272.482,905.7316,320.1513,660.80
经营活动现金流出小计39,004.3344,337.5015,008.7594,537.4778,806.72
经营活动产生的现金流量净额-1,727.56-4,214.41-4,859.78-4,173.62-9,932.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金834.80----11.9511.95
取得投资收益所收到的现金------73.0048.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.976.325.66119.4917.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计842.776.325.66204.4377.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.7790.0470.04557.32436.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.36--
投资活动现金流出小计134.7790.0470.04557.68436.40
投资活动产生的现金流量净额708.00-83.72-64.38-353.24-359.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,165.985,165.985,165.9837,667.0237,667.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00100.004,969.508,826.74
筹资活动现金流入小计5,265.985,265.985,265.9842,636.5246,493.76
偿还债务支付的现金7,447.507,447.507,447.5073,891.1741,401.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.22106.1178.272,592.972,248.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金103.28103.2860.004,904.248,826.74
筹资活动现金流出小计7,722.007,656.897,585.7781,388.3852,476.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,456.02-2,390.91-2,319.79-38,751.86-5,982.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.10-17.87-2.47386.82502.02
五、现金及现金等价物净增加额-3,652.68-6,706.91-7,246.42-42,891.91-15,771.68
加:期初现金及现金等价物余额9,925.489,925.489,925.4852,817.3952,817.39
六、期末现金及现金等价物余额6,272.803,218.562,679.059,925.4837,045.71
附注
净利润---3,168.97---19,737.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34.29--4,962.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--955.56--1,947.32--
无形资产摊销--31.66--120.90--
长期待摊费用摊销--95.97--391.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.64--55.80--
固定资产报废损失---0.67--119.56--
公允价值变动损失-------250.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--226.02--2,309.47--
投资损失--51.24---42.27--
递延所得税资产减少------44.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,816.70--1,140.86--
经营性应收项目的减少--1,310.42--5,020.82--
经营性应付项目的增加---6,568.28---257.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,214.41---4,173.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,218.56--9,925.48--
现金的期初余额--9,925.48--52,817.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,706.91---42,891.91--
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