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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,762.42 | 94,029.81 | 61,033.41 | 30,562.27 | |
| 收到的税费返还 | 11,460.33 | 7,092.12 | 5,227.40 | 3,068.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,298.85 | 29,341.63 | 24,185.54 | 18,295.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,521.60 | 130,463.56 | 90,446.35 | 51,925.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,471.45 | 85,690.26 | 61,675.15 | 29,999.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,330.51 | 15,591.44 | 10,906.23 | 5,874.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,573.47 | 6,332.70 | 5,655.31 | 1,155.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,350.40 | 31,902.19 | 25,461.41 | 7,542.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,725.83 | 139,516.59 | 103,698.09 | 44,572.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,795.78 | -9,053.03 | -13,251.74 | 7,353.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,049.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.97 | 1,190.83 | 21.31 | 3.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,880.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,006.44 | 1,190.83 | 21.31 | 3.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,299.62 | 1,468.07 | 1,287.76 | 895.52 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,799.62 | 1,468.07 | 1,287.76 | 895.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,793.18 | -277.24 | -1,266.45 | -891.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,102.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,075.50 | 111,259.50 | 108,259.50 | 34,017.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,220.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,397.65 | 111,259.50 | 108,259.50 | 34,017.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,851.69 | 110,156.56 | 103,644.56 | 54,761.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,866.98 | 3,714.95 | 2,532.02 | 1,516.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,143.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,861.77 | 113,871.51 | 106,176.58 | 56,277.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,535.87 | -2,612.01 | 2,082.93 | -22,259.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.34 | -25.89 | -74.36 | 35.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,793.80 | -11,968.16 | -12,509.62 | -15,762.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,824.86 | 20,824.86 | 20,824.86 | 20,824.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,618.67 | 8,856.70 | 8,315.24 | 5,062.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,713.67 | -- | 1,147.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,368.29 | -- | 563.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,101.88 | -- | 2,087.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,074.86 | -- | 554.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,895.50 | -- | 261.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.43 | -- | 1,013.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,671.90 | -- | 2,918.11 | -- | |
| 投资损失 | -8,036.05 | -- | 253.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 523.40 | -- | -57.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,180.22 | -- | 2,780.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,759.74 | -- | -4,085.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,901.24 | -- | -20,689.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,795.78 | -- | -13,251.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,618.67 | -- | 8,315.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,824.86 | -- | 20,824.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,793.80 | -- | -12,509.62 | -- | |
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