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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,885.33 | 60,963.75 | 44,800.20 | 26,260.67 | |
| 收到的税费返还 | 5,474.13 | 5,035.22 | 3,327.35 | 1,486.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,004.38 | 2,875.66 | 2,285.83 | 2,473.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,363.85 | 68,874.63 | 50,413.37 | 30,220.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,994.25 | 49,288.98 | 36,203.35 | 17,469.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,804.45 | 11,912.27 | 8,137.78 | 3,914.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,685.80 | 3,944.67 | 3,070.44 | 1,953.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,052.99 | 13,660.80 | 9,311.20 | 4,479.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,537.47 | 78,806.72 | 56,722.78 | 27,817.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,173.62 | -9,932.09 | -6,309.41 | 2,403.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.95 | 11.95 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.00 | 48.00 | 48.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.49 | 17.30 | 0.10 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204.43 | 77.25 | 48.10 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 557.32 | 436.40 | 282.11 | 160.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 557.68 | 436.40 | 282.11 | 160.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353.24 | -359.16 | -234.01 | -160.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,667.02 | 37,667.02 | 35,380.15 | 32,856.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,969.50 | 8,826.74 | 8,826.74 | 4,022.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,636.52 | 46,493.76 | 44,206.89 | 36,878.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,891.17 | 41,401.12 | 36,456.90 | 32,080.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,592.97 | 2,248.35 | 1,520.87 | 786.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,904.24 | 8,826.74 | 8,826.74 | 4,713.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,388.38 | 52,476.21 | 46,804.50 | 37,579.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,751.86 | -5,982.45 | -2,597.62 | -700.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.82 | 502.02 | 159.57 | -133.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,891.91 | -15,771.68 | -8,981.47 | 1,408.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,817.39 | 52,817.39 | 52,817.39 | 52,817.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,925.48 | 37,045.71 | 43,835.92 | 54,225.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,319.90 | -- | 1,025.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,277.54 | -- | 314.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,958.99 | -- | 979.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.90 | -- | 42.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.38 | -- | 182.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.80 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.56 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 162.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,309.47 | -- | 1,501.26 | -- | |
| 投资损失 | 72.78 | -- | 64.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.78 | -- | -41.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 637.32 | -- | -155.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,252.07 | -- | -14,266.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -257.27 | -- | 4,044.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,173.62 | -- | -6,309.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,925.48 | -- | 43,835.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,817.39 | -- | 52,817.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,891.91 | -- | -8,981.47 | -- | |
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