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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 487.93 | 1,103.46 | 2,036.38 | 1,789.71 | 3,187.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,172.37 | 7,843.39 | 9,612.78 | 10,368.66 | 10,903.68 |
| 应收票据 | 892.71 | 891.95 | 908.20 | 2,041.64 | 2,803.97 |
| 应收账款 | 8,279.66 | 6,951.44 | 8,704.58 | 8,327.03 | 8,099.71 |
| 应收款项融资 | -- | 106.71 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,692.48 | 731.08 | 1,977.60 | 3,066.54 | 2,443.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,989.43 | 1,834.80 | 1,993.77 | 2,364.93 | 2,181.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,834.80 | -- | 2,364.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,921.74 | 4,757.95 | 6,273.30 | 5,266.96 | 3,447.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,146.69 | 3,257.03 | 3,343.09 | 3,153.06 | 2,850.47 |
| 流动资产合计 | 19,410.64 | 19,634.41 | 25,236.94 | 26,009.87 | 25,013.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 98.96 | 304.25 | 146.59 |
| 投资性房地产 | 5,568.37 | 5,775.18 | 5,993.66 | 6,200.47 | 6,400.86 |
| 在建工程(合计) | 278.32 | 349.79 | 54.06 | -- | 68.87 |
| 在建工程 | -- | 349.79 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,319.82 | 5,332.86 | 4,967.82 | 2,950.55 | 3,008.65 |
| 固定资产净额 | -- | 5,332.86 | -- | 2,950.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,993.48 | 2,178.96 | 2,345.65 | 1,620.53 | 998.72 |
| 无形资产 | 541.27 | 552.10 | 569.91 | 576.32 | 587.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 410.03 | 410.03 | 388.90 | 340.95 | 331.65 |
| 长期待摊费用 | 207.78 | 210.74 | 223.82 | 189.91 | 194.86 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | 215.24 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 18,470.79 | 19,176.62 | 19,056.54 | 17,204.72 | 16,759.27 |
| 资产总计 | 37,881.43 | 38,811.02 | 44,293.48 | 43,214.59 | 41,773.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,300.00 | 1,583.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,409.63 | 3,639.72 | 4,519.17 | 3,302.22 | 2,582.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,409.63 | 3,639.72 | 4,519.17 | 3,302.22 | 2,582.10 |
| 预收款项 | 4,457.38 | 4,904.76 | 5,126.05 | 5,333.33 | 5,593.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,725.84 | 1,614.59 | 1,682.29 | 1,648.46 | 1,490.15 |
| 应交税费 | 837.10 | 659.34 | 590.28 | 592.35 | 546.26 |
| 其他应付款(合计) | 18,687.41 | 19,653.27 | 16,623.73 | 16,585.12 | 16,435.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,653.27 | -- | 16,585.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,056.79 | 1,056.79 | 877.10 | 571.38 | 315.87 |
| 其他流动负债 | 897.79 | 913.57 | 865.13 | 1,488.55 | 1,562.77 |
| 流动负债合计 | 33,024.92 | 33,350.54 | 33,489.94 | 31,955.21 | 29,374.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,480.25 | 1,532.05 | 1,830.41 | 1,183.32 | 799.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 158.99 | 158.99 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 158.99 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,699.74 | 3,699.74 | 5,249.66 | 5,250.50 | 3,557.63 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 681.94 | 717.98 | 754.03 | 790.07 | 859.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,020.92 | 6,108.77 | 7,834.10 | 7,223.89 | 5,216.20 |
| 负债合计 | 39,045.84 | 39,459.30 | 41,324.04 | 39,179.10 | 34,590.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 |
| 资本公积 | 101,809.32 | 101,678.02 | 101,453.67 | 101,453.67 | 101,498.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 606.14 | 616.77 | 532.58 | 492.72 | 796.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -184,414.51 | -183,999.12 | -180,561.02 | -179,666.16 | -176,783.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 550.03 | 844.75 | 3,974.32 | 4,829.32 | 8,060.30 |
| 少数股东权益 | -1,714.44 | -1,493.03 | -1,004.88 | -793.82 | -877.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,164.41 | -648.28 | 2,969.43 | 4,035.49 | 7,182.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,881.43 | 38,811.02 | 44,293.48 | 43,214.59 | 41,773.00 |
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