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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,463.83 | 3,375.73 | 2,568.91 | 6,173.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,006.48 | 12,795.72 | 14,897.11 | 22,929.93 | |
| 应收票据 | 290.73 | 326.70 | 694.17 | 4,844.53 | |
| 应收账款 | 9,715.76 | 12,469.02 | 14,202.94 | 18,085.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 170.73 | |
| 预付款项 | 303.84 | 1,512.07 | 2,221.07 | 1,067.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,361.87 | 1,815.15 | 1,758.21 | 1,957.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,361.87 | -- | 1,758.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,822.70 | 4,220.65 | 3,995.01 | 3,788.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,238.37 | 3,011.13 | 3,398.34 | 3,229.37 | |
| 流动资产合计 | 19,197.09 | 26,730.45 | 28,838.64 | 39,317.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 938.36 | 1,069.36 | 1,085.14 | |
| 投资性房地产 | 78.34 | 83.60 | 88.86 | 94.13 | |
| 在建工程(合计) | 60.40 | 51.66 | 51.66 | 74.46 | |
| 在建工程 | 60.40 | -- | 51.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,053.86 | 18,537.04 | 18,793.62 | 18,818.99 | |
| 固定资产净额 | 19,053.86 | -- | 18,793.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,133.64 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,230.34 | 2,238.44 | 2,217.71 | 2,240.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 229.40 | 296.98 | 316.56 | 249.57 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 7.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,376.56 | 30,045.79 | 30,437.49 | 30,518.69 | |
| 资产总计 | 48,573.65 | 56,776.24 | 59,276.13 | 69,836.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,016.67 | 5,000.00 | 3,650.00 | 4,404.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,556.93 | 5,746.50 | 6,110.16 | 7,286.15 | |
| 应付票据 | 581.93 | 883.20 | 1,423.63 | 2,703.72 | |
| 应付账款 | 2,975.00 | 4,863.30 | 4,686.53 | 4,582.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,733.43 | 2,027.67 | 1,798.38 | 2,117.87 | |
| 应交税费 | 571.96 | 408.61 | 434.86 | 794.18 | |
| 其他应付款(合计) | 24,516.46 | 22,785.78 | 23,646.46 | 24,533.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,516.46 | -- | 23,646.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 420.61 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 531.25 | 152.40 | 52.66 | 4,636.94 | |
| 流动负债合计 | 38,779.96 | 37,953.52 | 37,297.39 | 45,375.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,759.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,582.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,412.54 | 1,431.00 | 1,430.72 | 1,499.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,754.02 | 1,431.00 | 1,430.72 | 1,499.25 | |
| 负债合计 | 44,533.98 | 39,384.52 | 38,728.11 | 46,874.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | |
| 资本公积 | 91,893.01 | 91,893.01 | 91,893.01 | 91,893.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,220.59 | 1,729.97 | 1,738.41 | 1,587.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -171,606.69 | -158,777.20 | -155,632.49 | -153,068.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,056.00 | 17,394.87 | 20,548.01 | 22,961.56 | |
| 少数股东权益 | -16.33 | -3.16 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,039.68 | 17,391.71 | 20,548.01 | 22,961.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,573.65 | 56,776.24 | 59,276.13 | 69,836.26 | |
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