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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,387.71 | 16,920.23 | 15,059.75 | 6,570.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,741.64 | 100,603.85 | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,089.55 | 348.32 | 61.00 | 21.00 | |
| 应收账款 | 80,652.09 | 100,255.54 | 110,146.32 | 94,445.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,343.33 | 8,165.88 | 9,297.40 | 9,822.84 | |
| 其他应收款(合计) | 10,917.18 | 10,632.27 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,917.18 | 10,632.27 | 9,363.60 | 9,648.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,152.61 | 36,056.29 | 33,210.82 | 34,860.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 69.94 | -- | -- | 57.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 741.15 | 1,864.70 | 1,922.17 | 2,495.03 | |
| 流动资产合计 | 206,353.56 | 174,243.21 | 179,061.06 | 157,920.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,240.00 | 595.71 | 595.71 | 595.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,815.17 | 19,944.64 | 20,036.49 | 20,568.69 | |
| 长期股权投资 | 17,387.26 | 13,328.92 | 13,619.58 | 13,873.16 | |
| 投资性房地产 | 604.86 | 404.61 | 408.98 | 330.80 | |
| 在建工程(合计) | 10.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10.39 | 2,677.99 | 2,276.87 | 2,035.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,679.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,679.53 | 33,694.42 | 34,577.92 | 35,606.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,762.44 | 7,387.25 | 7,655.05 | 7,994.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,806.61 | 10,036.48 | 11,252.96 | 11,467.84 | |
| 递延所得税资产 | 93.07 | 674.36 | 674.12 | 616.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 100,399.33 | 88,744.36 | 91,097.66 | 93,088.96 | |
| 资产总计 | 306,752.90 | 262,987.58 | 270,158.72 | 251,009.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,000.00 | 81,069.84 | 86,493.14 | 69,596.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,920.93 | 51,951.39 | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,666.11 | 18,816.85 | 14,848.35 | 10,116.95 | |
| 应付账款 | 32,254.82 | 33,134.54 | 39,392.42 | 57,328.92 | |
| 预收款项 | 3,897.74 | 7,862.82 | 5,330.28 | 1,366.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,273.63 | 3,866.46 | 4,310.93 | 4,891.29 | |
| 应交税费 | 837.48 | 350.18 | 958.24 | 1,108.94 | |
| 其他应付款(合计) | 18,631.02 | 30,448.37 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 12.80 | 12.30 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,631.02 | 30,435.57 | 31,417.85 | 19,660.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 646.60 | |
| 其他流动负债 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 流动负债合计 | 151,560.79 | 175,559.06 | 182,773.50 | 164,726.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,278.39 | 1,379.01 | 1,483.37 | 1,595.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,278.39 | 1,379.01 | 1,483.37 | 1,595.24 | |
| 负债合计 | 152,839.18 | 176,938.07 | 184,256.87 | 166,321.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,595.97 | 68,295.97 | 68,295.97 | 68,295.97 | |
| 资本公积 | 87,672.24 | 33,055.34 | 32,965.71 | 32,787.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,915.50 | 471.53 | 476.12 | 386.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,223.12 | -23,726.44 | -23,789.06 | -24,733.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,913.71 | 86,049.51 | 85,901.85 | 84,688.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,913.71 | 86,049.51 | 85,901.85 | 84,688.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,752.90 | 262,987.58 | 270,158.72 | 251,009.90 | |
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