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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,404.59 | 47,929.11 | 55,380.89 | 54,164.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,277.26 | -- | 56,073.00 | 51,467.97 | |
| 应收票据 | 779.47 | 10,858.91 | 10,858.65 | 11,090.00 | |
| 应收账款 | 42,497.79 | 46,682.61 | 45,214.35 | 40,377.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,580.51 | 8,256.25 | 9,106.74 | 8,833.58 | |
| 其他应收款(合计) | 12,577.64 | -- | 9,886.60 | 10,548.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,577.64 | 6,437.79 | 9,886.60 | 10,548.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,751.96 | 13,044.92 | 10,404.84 | 11,180.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 265.47 | 185.95 | 341.62 | 681.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,010.20 | 2,087.50 | 2,325.04 | 2,669.98 | |
| 流动资产合计 | 137,867.64 | 135,483.04 | 143,518.72 | 139,546.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,920.33 | 7,624.60 | 7,624.60 | 7,624.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 786.35 | 786.35 | 786.35 | 786.35 | |
| 长期股权投资 | 3,904.01 | 8,368.50 | 8,488.51 | 8,614.19 | |
| 投资性房地产 | 527.83 | 537.46 | 547.09 | 556.72 | |
| 在建工程(合计) | 16.72 | -- | 154.50 | 30.84 | |
| 在建工程 | 16.72 | 162.66 | 154.50 | 30.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,087.91 | -- | 26,199.53 | 27,357.44 | |
| 固定资产净额 | 25,087.91 | 25,645.54 | 26,199.53 | 27,357.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,354.50 | 2,349.21 | 2,403.84 | 2,484.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 976.33 | 1,031.27 | 1,074.88 | 1,356.84 | |
| 递延所得税资产 | 59.71 | 39.17 | 34.00 | 42.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,633.68 | 46,544.76 | 47,313.29 | 48,853.14 | |
| 资产总计 | 181,501.32 | 182,027.81 | 190,832.01 | 188,399.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,161.54 | 55,207.13 | 52,447.50 | 42,387.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,303.51 | -- | 18,356.60 | 20,126.18 | |
| 应付票据 | 5,131.84 | 6,198.24 | 6,916.38 | 7,291.17 | |
| 应付账款 | 16,171.67 | 8,978.00 | 11,440.21 | 12,835.01 | |
| 预收款项 | 1,243.50 | 1,507.86 | 1,521.17 | 1,641.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,466.14 | 2,655.19 | 2,762.57 | 3,359.41 | |
| 应交税费 | 551.79 | 477.48 | 928.24 | 711.85 | |
| 其他应付款(合计) | 17,225.94 | -- | 21,585.48 | 27,096.82 | |
| 应付利息 | 101.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,124.37 | 17,021.74 | 21,585.48 | 27,096.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,952.42 | 92,045.64 | 97,601.55 | 95,323.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 854.26 | 1,079.78 | 1,258.19 | 1,261.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 854.26 | 1,079.78 | 1,258.19 | 1,261.60 | |
| 负债合计 | 88,806.67 | 93,125.42 | 98,859.74 | 96,584.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | |
| 资本公积 | 87,717.97 | 87,717.53 | 87,717.08 | 87,716.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 795.53 | 734.36 | 759.99 | 661.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -78,367.93 | -82,098.58 | -79,053.88 | -79,112.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,694.64 | 88,902.39 | 91,972.27 | 91,814.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,694.64 | 88,902.39 | 91,972.27 | 91,814.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,501.32 | 182,027.81 | 190,832.01 | 188,399.29 | |
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