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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,945.35 | 60,715.47 | 55,290.92 | 67,398.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,141.91 | -- | 60,932.27 | 59,438.91 | |
| 应收票据 | 11,571.55 | 190.00 | 201.10 | 90.77 | |
| 应收账款 | 35,570.36 | 48,824.04 | 60,731.17 | 59,348.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,064.27 | 14,375.49 | 12,343.67 | 10,944.97 | |
| 其他应收款(合计) | 9,436.66 | -- | 8,596.86 | 13,748.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,436.66 | 8,199.62 | 8,596.86 | 13,748.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,420.03 | 19,302.92 | 18,501.41 | 21,350.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,110.54 | 1,365.62 | 823.24 | 69.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,548.68 | 1,274.71 | 269.96 | 892.45 | |
| 流动资产合计 | 140,667.44 | 154,247.88 | 156,758.32 | 173,843.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,624.60 | 15,240.00 | 15,240.00 | 15,240.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 786.35 | 18,921.76 | 19,627.93 | 19,653.43 | |
| 长期股权投资 | 8,568.41 | 19,569.88 | 19,769.29 | 19,352.01 | |
| 投资性房地产 | 566.35 | 575.98 | 585.61 | 600.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 28.01 | 10.39 | |
| 在建工程 | -- | -- | 28.01 | 10.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,286.86 | -- | 31,704.89 | 32,689.50 | |
| 固定资产净额 | 28,286.86 | 30,802.69 | 31,704.89 | 32,689.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,532.81 | 5,791.85 | 6,108.53 | 3,565.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,682.92 | 5,006.21 | 6,876.69 | 8,787.22 | |
| 递延所得税资产 | 38.83 | 41.95 | 56.39 | 287.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,087.12 | 95,950.30 | 99,997.34 | 100,185.97 | |
| 资产总计 | 190,754.56 | 250,198.18 | 256,755.66 | 274,029.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,040.00 | 66,900.00 | 61,573.10 | 71,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,584.25 | -- | 30,380.10 | 35,011.54 | |
| 应付票据 | 6,483.79 | 9,573.71 | 11,522.24 | 17,050.77 | |
| 应付账款 | 13,100.45 | 16,873.31 | 18,857.87 | 17,960.77 | |
| 预收款项 | 2,716.67 | 2,885.14 | 3,226.91 | 3,737.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,422.09 | 2,678.00 | 3,314.17 | 3,167.84 | |
| 应交税费 | 643.64 | 631.09 | 709.30 | 278.82 | |
| 其他应付款(合计) | 28,341.45 | -- | 9,327.52 | 6,623.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,341.45 | 10,809.66 | 9,327.52 | 6,623.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,748.09 | 110,350.91 | 108,531.10 | 120,619.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,340.02 | 1,072.60 | 1,118.83 | 791.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,340.02 | 1,072.60 | 1,118.83 | 791.09 | |
| 负债合计 | 99,088.11 | 111,423.51 | 109,649.93 | 121,410.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | |
| 资本公积 | 87,716.21 | 87,715.76 | 87,714.53 | 87,672.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 663.00 | 1,890.12 | 1,853.07 | 1,529.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -79,261.84 | -33,380.29 | -25,010.95 | -19,131.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,666.45 | 138,774.67 | 147,105.73 | 152,619.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,666.45 | 138,774.67 | 147,105.73 | 152,619.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,754.56 | 250,198.18 | 256,755.66 | 274,029.60 | |
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