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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,135.14 | 51,697.16 | 52,294.94 | 56,591.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,172.83 | 42,929.33 | 45,213.07 | 38,010.89 | |
| 应收票据 | 2,284.35 | 866.17 | 478.71 | 533.71 | |
| 应收账款 | 38,888.48 | 42,063.15 | 44,734.36 | 37,477.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 966.55 | 8,236.99 | 7,681.87 | 8,288.65 | |
| 其他应收款(合计) | 7,092.13 | 7,522.83 | 8,797.32 | 7,892.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,092.13 | 7,522.83 | 8,797.32 | 7,892.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,178.01 | 15,264.50 | 15,900.45 | 13,583.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26.07 | 160.04 | 322.69 | 447.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,428.16 | 2,411.49 | 2,166.23 | 2,054.65 | |
| 流动资产合计 | 112,998.89 | 128,222.33 | 132,376.57 | 126,867.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,040.33 | 9,920.33 | 9,920.33 | 9,920.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 32.99 | 32.99 | 32.99 | |
| 长期股权投资 | 2,553.97 | 3,972.53 | 3,863.61 | 3,912.51 | |
| 投资性房地产 | 489.32 | 498.95 | 508.58 | 518.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | 16.72 | 16.72 | 16.72 | |
| 在建工程 | -- | 16.72 | 16.72 | 16.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,618.58 | 23,496.65 | 24,037.94 | 24,486.89 | |
| 固定资产净额 | 22,618.58 | 23,496.65 | 24,037.94 | 24,486.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,222.36 | 2,233.56 | 2,254.58 | 2,304.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 824.89 | 448.54 | 456.38 | 553.40 | |
| 递延所得税资产 | 49.31 | 68.47 | 53.60 | 52.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,798.75 | 40,688.74 | 41,144.72 | 41,797.49 | |
| 资产总计 | 151,797.64 | 168,911.07 | 173,521.29 | 168,665.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,535.68 | 43,183.24 | 42,578.82 | 43,954.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,330.23 | 20,363.70 | 21,272.01 | 12,147.16 | |
| 应付票据 | 8,011.77 | -- | 3,277.18 | 4,297.97 | |
| 应付账款 | 14,318.46 | -- | 17,994.82 | 7,849.19 | |
| 预收款项 | 3,491.43 | 1,719.71 | 1,579.78 | 3,393.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,523.98 | 2,239.04 | 2,402.66 | 2,228.01 | |
| 应交税费 | 636.32 | 570.95 | 843.35 | 388.26 | |
| 其他应付款(合计) | 17,789.35 | 14,074.56 | 14,134.40 | 15,673.37 | |
| 应付利息 | 94.46 | -- | 95.20 | 69.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,694.89 | 14,074.56 | 14,039.19 | 15,604.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,306.99 | 82,151.19 | 82,811.02 | 77,785.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 737.32 | 777.53 | 791.25 | 782.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 737.32 | 777.53 | 791.25 | 782.85 | |
| 负债合计 | 92,044.31 | 82,928.72 | 83,602.26 | 78,567.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | |
| 资本公积 | 87,718.62 | 87,718.62 | 87,718.62 | 87,718.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 946.13 | 979.45 | 982.08 | 852.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -111,460.51 | -85,264.81 | -81,330.76 | -81,022.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,753.33 | 85,982.35 | 89,919.03 | 90,097.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,753.33 | 85,982.35 | 89,919.03 | 90,097.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,797.64 | 168,911.07 | 173,521.29 | 168,665.41 | |
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