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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,412.65 | 75,802.41 | 53,898.08 | 34,236.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,375.57 | 1,537.62 | 1,142.96 | 744.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,656.58 | 7,274.71 | 5,546.96 | 2,735.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,444.80 | 84,614.74 | 60,588.00 | 37,716.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,625.90 | 48,398.71 | 34,161.38 | 18,413.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,873.86 | 10,242.73 | 6,607.01 | 3,774.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,600.51 | 3,042.78 | 2,162.22 | 1,467.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,126.41 | 12,910.64 | 8,406.04 | 5,041.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,226.67 | 74,594.85 | 51,336.66 | 28,696.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,218.12 | 10,019.89 | 9,251.34 | 9,019.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.51 | 115.57 | 93.67 | 16.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 426.10 | 115.57 | 94.61 | 16.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 551.00 | 814.13 | 528.55 | 52.51 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,551.00 | 2,814.13 | 2,528.55 | 2,054.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,124.90 | -2,698.56 | -2,433.94 | -2,038.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,369.93 | 86,369.93 | 66,469.93 | 19,069.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,409.93 | 86,369.93 | 66,469.93 | 19,069.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,369.93 | 104,671.85 | 90,076.83 | 31,380.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,192.29 | 2,484.47 | 1,859.29 | 1,545.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,515.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,077.74 | 107,156.32 | 91,936.12 | 32,925.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,667.81 | -20,786.39 | -25,466.19 | -13,856.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.97 | 106.05 | 76.17 | -161.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,388.62 | -13,359.01 | -18,572.62 | -7,036.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,618.67 | 72,618.67 | 72,618.67 | 72,618.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,230.05 | 59,259.66 | 54,046.05 | 65,581.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -61,038.73 | -- | -6,787.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,677.82 | -- | -712.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,820.25 | -- | 1,881.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,117.44 | -- | 528.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,162.62 | -- | 2,710.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 632.08 | -- | -1,113.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 421.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,635.17 | -- | 1,450.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,142.00 | -- | 303.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.24 | -- | 36.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,665.25 | -- | 2,651.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,240.77 | -- | 30,287.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,028.34 | -- | -21,985.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,218.12 | -- | 9,251.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,230.05 | -- | 54,046.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,618.67 | -- | 72,618.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,388.62 | -- | -18,572.62 | -- | |
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