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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,714.59 | 159,936.74 | 106,551.98 | 46,021.19 | |
| 收到的税费返还 | 10,233.33 | 9,126.02 | 5,272.22 | 1,939.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.81 | 4,861.73 | 1,517.49 | 615.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,889.73 | 173,924.49 | 113,341.69 | 48,576.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,062.20 | 131,170.31 | 93,259.87 | 45,806.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,184.22 | 20,799.10 | 13,279.92 | 7,675.54 | |
| 支付的各项税费 | 11,460.55 | 10,913.18 | 7,054.70 | 3,164.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,655.43 | 27,677.39 | 13,442.00 | 8,036.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,362.40 | 190,559.98 | 127,036.49 | 64,682.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,472.67 | -16,635.49 | -13,694.80 | -16,105.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,767.30 | 1,267.30 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.93 | 3.13 | 0.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,772.22 | 1,270.43 | 0.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,532.19 | 2,639.88 | 1,304.68 | 1,198.59 | |
| 投资所支付的现金 | 32.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,564.79 | 2,639.88 | 1,304.68 | 1,198.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,792.57 | -1,369.45 | -1,303.91 | -1,198.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,823.64 | 133,000.08 | 77,162.88 | 38,556.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,823.64 | 133,000.08 | 77,162.88 | 38,556.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,394.26 | 104,485.63 | 62,682.81 | 33,151.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,772.35 | 6,532.85 | 4,658.25 | 1,367.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,166.61 | 111,018.49 | 67,341.07 | 34,519.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,657.03 | 21,981.59 | 9,821.82 | 4,037.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.24 | -113.91 | -113.35 | -36.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,206.55 | 3,862.75 | -5,290.24 | -13,303.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,368.30 | 25,368.30 | 25,368.30 | 25,368.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,574.85 | 29,231.06 | 20,078.06 | 12,064.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,415.65 | -- | 3,526.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.45 | -- | -1,888.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,077.37 | -- | 2,326.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,003.11 | -- | 500.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 578.96 | -- | 105.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.79 | -- | 9.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,672.75 | -- | 3,048.19 | -- | |
| 投资损失 | -244.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 795.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,842.28 | -- | -17,902.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,016.42 | -- | -481.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,415.35 | -- | -2,950.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,472.67 | -- | -13,694.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,574.85 | -- | 20,078.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,368.30 | -- | 25,368.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,206.55 | -- | -5,290.24 | -- | |
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