| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,976.15 | 109,455.00 | 64,271.23 | 23,530.03 |
| 收到的税费返还 | 79.35 | 284.43 | 240.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368,330.33 | 955.17 | 582.24 | 2,323.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 973,385.83 | 110,694.60 | 65,093.49 | 25,853.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,157.16 | 89,361.66 | 47,904.82 | 15,133.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,329.79 | 6,703.56 | 4,764.86 | 2,220.41 |
| 支付的各项税费 | 28,736.08 | 4,240.11 | 2,388.32 | 503.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 274,110.55 | 6,391.02 | 4,376.03 | 1,718.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 910,333.58 | 106,696.35 | 59,434.02 | 19,575.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,052.25 | 3,998.26 | 5,659.47 | 6,278.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,941.65 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,810.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.59 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,802.97 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,172.82 | 7,825.65 | 9,465.76 | 9,393.77 |
| 投资所支付的现金 | 3,107.06 | 1,367.90 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.12 | -- | 1,600.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,292.00 | 9,193.55 | 11,065.76 | 10,393.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,510.97 | -9,193.55 | -11,065.76 | -10,393.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,195.46 | 67,900.00 | 55,000.00 | 33,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,315.88 | 67,900.00 | 55,000.00 | 33,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,800.00 | 58,629.55 | 40,154.55 | 31,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,848.32 | 8,409.95 | 5,818.71 | 2,266.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,975.68 | 67,039.50 | 45,973.26 | 33,816.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,659.81 | 860.50 | 9,026.74 | 83.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.77 | 69.12 | 80.02 | -7.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,871.64 | -4,265.68 | 3,700.46 | -4,039.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,442.05 | 22,487.83 | 22,487.83 | 22,487.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,313.69 | 18,222.16 | 26,188.30 | 18,448.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 37,059.72 | -- | -7,221.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,324.83 | -- | 2,947.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,057.72 | -- | 4,018.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 177.18 | -- | 410.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 184.24 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,102.47 | -- | 2,843.62 | -- |
| 投资损失 | -20,773.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,091.60 | -- | 30.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,125.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -22,261.22 | -- | -5,230.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,820.27 | -- | 716.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 57,123.16 | -- | 7,125.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2.51 | -- | 18.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,052.25 | -- | 5,659.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 186,313.69 | -- | 26,188.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 120,442.05 | -- | 22,487.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,871.64 | -- | 3,700.46 | -- |
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