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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,468,801.02 | 2,191,809.99 | 1,265,418.69 | 734,882.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,836.63 | 1,890.59 | 1,464.50 | 1,004.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 281,882.51 | 267,868.72 | 143,744.52 | 249,759.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,753,520.16 | 2,461,569.29 | 1,410,627.71 | 985,647.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,047,544.96 | 1,951,999.39 | 1,113,208.98 | 671,636.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,674.41 | 112,594.68 | 66,779.35 | 35,099.77 | |
| 支付的各项税费 | 74,803.95 | 54,932.59 | 56,442.84 | 14,406.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,123.34 | 319,416.58 | 177,406.16 | 286,129.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,537,146.67 | 2,438,943.24 | 1,413,837.33 | 1,007,271.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,373.49 | 22,626.05 | -3,209.61 | -21,624.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,261.00 | 11,261.00 | 11,261.00 | 10,032.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,826.10 | 2,466.97 | 99.40 | 87.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,018.27 | 27,045.20 | 25,401.81 | 8,401.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,105.37 | 40,773.16 | 36,762.21 | 18,521.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,919.30 | 44,297.20 | 26,305.44 | 21,081.74 | |
| 投资所支付的现金 | 17,370.60 | 17,721.55 | 15,336.73 | 8,151.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,761.92 | 29,005.50 | 27,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,051.82 | 91,024.24 | 68,642.17 | 36,233.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,946.45 | -50,251.08 | -31,879.96 | -17,711.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,550.62 | 2,375.00 | 2,110.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,550.62 | 2,375.00 | 2,110.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 511,287.24 | 294,250.37 | 192,848.39 | 95,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255,887.28 | 249,594.34 | 249,594.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 771,725.14 | 546,219.71 | 444,552.73 | 95,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,672.68 | 300,216.83 | 224,427.21 | 156,858.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,431.09 | 31,838.03 | 26,857.23 | 5,367.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,599.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,743.49 | 3,636.79 | 3,636.79 | 3,532.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,847.26 | 335,691.65 | 254,921.22 | 165,758.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,877.88 | 210,528.06 | 189,631.51 | -70,108.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,570.32 | -271.61 | 45.91 | 249.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,734.61 | 182,631.42 | 154,587.85 | -109,194.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 517,540.49 | 517,540.49 | 517,540.49 | 517,540.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 841,275.10 | 700,171.91 | 672,128.33 | 408,345.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,890.81 | -- | 27,440.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,552.00 | -- | 727.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,929.39 | -- | 28,604.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,732.88 | -- | 1,747.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,319.30 | -- | 461.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,537.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 347.31 | -- | -40.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,919.54 | -- | 11,211.26 | -- | |
| 投资损失 | -10,315.19 | -- | -4,702.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,304.59 | -- | -326.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,679.86 | -- | 208.49 | -- | |
| 存货的减少 | -45,803.22 | -- | -27,859.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -932,270.74 | -- | -53,229.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,006,934.90 | -- | 12,546.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -708.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,373.49 | -- | -3,209.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 841,275.10 | -- | 672,128.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 517,540.49 | -- | 517,540.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 323,734.61 | -- | 154,587.85 | -- | |
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