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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,698,955.68 | 897,307.79 | 741,153.67 | 351,870.16 | |
| 收到的税费返还 | 892.23 | 701.87 | 387.05 | 271.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,438.31 | 294,930.67 | 59,515.91 | 155,377.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,801,286.21 | 1,192,940.33 | 801,056.63 | 507,519.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,043.95 | 761,551.77 | 690,304.75 | 338,534.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,827.04 | 56,393.38 | 44,132.07 | 22,299.73 | |
| 支付的各项税费 | 72,135.62 | 50,544.67 | 39,593.36 | 18,523.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,404.43 | 344,615.25 | 91,985.07 | 143,144.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,720,411.03 | 1,213,105.06 | 866,015.24 | 522,502.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,875.18 | -20,164.73 | -64,958.62 | -14,983.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67.94 | 67.94 | -- | 67.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,485.48 | 33.00 | 9,495.43 | 28.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.14 | 83.60 | 163.09 | 4.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 149.47 | -- | 149.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 437.11 | 192.37 | 184.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,280.66 | 526.38 | 9,842.55 | 249.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,789.44 | 29,272.08 | 24,697.21 | 9,968.82 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 4,032.63 | -- | 17.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,560.84 | 14,508.45 | 14,508.45 | 14,508.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,237.50 | 20,095.59 | 10,177.50 | 6.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,617.78 | 67,908.75 | 49,383.16 | 24,501.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,337.12 | -67,382.36 | -39,540.62 | -24,251.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,868.54 | 94,888.54 | 94,888.54 | 94,888.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 476,470.80 | 253,452.43 | 136,723.00 | 104,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 490.48 | 484.48 | 484.48 | 484.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,829.82 | 348,825.45 | 232,096.02 | 199,373.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 456,922.75 | 275,700.00 | 185,350.00 | 91,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,282.59 | 20,817.29 | 13,080.74 | 5,966.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,715.71 | 483.56 | 304.97 | 354.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,921.05 | 297,000.85 | 198,735.71 | 98,170.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,908.78 | 51,824.60 | 33,360.31 | 101,202.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -805.90 | -910.10 | -296.62 | -89.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,640.94 | -36,632.59 | -71,435.54 | 61,878.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,686.84 | 302,686.84 | 302,686.84 | 302,686.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,327.78 | 266,054.24 | 231,251.30 | 364,564.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,725.23 | -- | 39,755.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,861.60 | -- | 1,605.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,999.06 | -- | 20,766.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,722.70 | -- | 1,758.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.22 | -- | 174.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -80.64 | -- | -21.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 142.50 | -- | 122.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,257.31 | -- | 13,342.28 | -- | |
| 投资损失 | -21,165.31 | -- | -8,613.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,224.27 | -- | -586.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.39 | -- | -4.39 | -- | |
| 存货的减少 | -284,821.71 | -- | 1,015.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,556.77 | -- | -76,185.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 365,685.66 | -- | -58,299.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 210.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,875.18 | -- | -64,958.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 383,327.78 | -- | 231,251.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 302,686.84 | -- | 302,686.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,640.94 | -- | -71,435.54 | -- | |
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