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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,546,785.12 | 2,893,615.31 | 1,873,441.46 | 994,859.68 | |
| 收到的税费返还 | 42,347.24 | 31,358.18 | 29,008.93 | 1.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 268,543.69 | 233,553.29 | 324,144.96 | 95,440.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,857,676.06 | 3,158,526.77 | 2,226,595.36 | 1,090,301.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,091,651.91 | 2,908,203.38 | 1,994,085.62 | 1,207,124.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,786.07 | 122,384.81 | 88,500.03 | 43,428.47 | |
| 支付的各项税费 | 115,249.60 | 89,864.01 | 73,595.61 | 28,066.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 299,797.20 | 258,915.42 | 364,170.89 | 128,550.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,755,484.78 | 3,379,367.62 | 2,520,352.15 | 1,407,170.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,191.28 | -220,840.85 | -293,756.79 | -316,868.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,940.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,661.44 | 2,043.84 | 1,250.59 | 758.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,640.09 | 210.58 | 129.86 | 120.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 208,013.06 | 208,013.06 | 208,013.06 | 208,013.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,000.00 | 150,400.00 | 104,400.00 | 71,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,254.59 | 360,667.48 | 313,793.51 | 280,291.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,184.99 | 42,139.04 | 24,189.62 | 12,021.15 | |
| 投资所支付的现金 | 93,009.03 | 55,191.38 | 50,252.41 | 19,193.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,194.02 | 218,330.41 | 195,442.03 | 71,215.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,060.57 | 142,337.07 | 118,351.48 | 209,076.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 832,534.85 | 602,375.31 | 436,820.26 | 164,025.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,434.85 | 602,475.31 | 436,920.26 | 164,025.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 755,319.33 | 437,627.08 | 301,346.27 | 57,673.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,527.24 | 57,826.13 | 48,102.10 | 9,237.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,574.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,854.96 | 290.25 | 290.25 | 176.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 849,701.52 | 495,743.46 | 349,738.62 | 67,087.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,266.67 | 106,731.85 | 87,181.64 | 96,938.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 619.94 | 347.61 | 422.80 | -61.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,605.12 | 28,575.69 | -87,800.87 | -10,915.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 898,658.81 | 890,894.93 | 890,894.93 | 890,894.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,105,263.93 | 919,470.61 | 803,094.06 | 879,979.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 71,225.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -194.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 17,086.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 774.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,224.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9,670.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -366.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 15,657.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -21,149.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -43.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -209.88 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -37,627.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -64,238.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -274,876.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -293,756.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 803,094.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 890,894.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -87,800.87 | -- | |
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