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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,525,146.55 | 1,387,690.76 | 1,110,834.25 | 614,820.94 | |
| 收到的税费返还 | 754.71 | 305.94 | 135.22 | 478.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,347.12 | 414,087.47 | 168,839.02 | 153,811.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,675,248.38 | 1,802,084.17 | 1,279,808.49 | 769,111.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,125,009.33 | 1,148,962.26 | 942,414.95 | 504,478.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,689.44 | 72,488.22 | 56,455.75 | 27,448.34 | |
| 支付的各项税费 | 91,133.16 | 69,939.58 | 48,971.83 | 24,360.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,966.05 | 507,359.49 | 241,233.11 | 177,903.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,541,797.98 | 1,798,749.56 | 1,289,075.64 | 734,190.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,450.39 | 3,334.62 | -9,267.14 | 34,921.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,642.17 | 15,754.54 | 15,625.61 | 203.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.07 | 4.55 | -- | 28.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,960.00 | 10,034.72 | -- | 14.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,846.23 | 25,793.80 | 15,625.61 | 5,245.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,989.68 | 35,296.11 | 24,022.84 | 15,150.15 | |
| 投资所支付的现金 | 17,532.82 | 9,629.27 | 5,325.40 | 2,700.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,045.99 | 346.29 | 2,117.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,568.49 | 45,271.68 | 31,465.80 | 17,850.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,722.26 | -19,477.87 | -15,840.19 | -12,604.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,841.98 | 88,096.01 | 6,033.00 | 6,033.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,896.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 479,205.00 | 265,027.00 | 161,000.00 | 84,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121.12 | 121.12 | 104.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,046.98 | 353,244.13 | 167,154.12 | 90,137.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 523,844.31 | 298,742.65 | 230,730.72 | 125,957.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,859.42 | 29,853.83 | 27,043.60 | 7,840.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,862.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.32 | 272.89 | -- | 194.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 566,906.05 | 328,869.37 | 257,774.32 | 133,992.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,140.93 | 24,374.75 | -90,620.21 | -43,855.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 692.52 | 642.37 | -256.04 | -567.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,561.59 | 8,873.87 | -115,983.57 | -22,106.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,327.78 | 383,327.78 | 383,327.78 | 383,327.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,889.37 | 392,201.65 | 267,344.21 | 361,221.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,166.39 | -- | 67,720.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,377.53 | -- | -1,511.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,810.68 | -- | 22,001.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,383.61 | -- | 1,679.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 602.47 | -- | 371.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.26 | -- | 20.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.24 | -- | -111.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,792.38 | -- | 12,716.57 | -- | |
| 投资损失 | -17,966.87 | -- | -7,316.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 199.25 | -- | 1,089.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,852.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -186,927.40 | -- | -95,314.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,489.46 | -- | -49,237.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 252,841.31 | -- | 41,994.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,370.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,450.39 | -- | -9,267.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 448,889.37 | -- | 267,344.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,327.78 | -- | 383,327.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,561.59 | -- | -115,983.57 | -- | |
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