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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,739,103.90 | 1,813,602.61 | 1,103,462.47 | 581,392.86 | |
| 收到的税费返还 | 14,098.27 | 1,359.78 | 896.76 | 623.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,158.84 | 434,078.63 | 206,467.20 | 220,056.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,924,361.02 | 2,249,041.02 | 1,310,826.43 | 802,072.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,333,536.43 | 1,704,905.66 | 994,244.89 | 558,869.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,016.47 | 99,949.46 | 66,278.59 | 36,209.24 | |
| 支付的各项税费 | 76,358.51 | 52,115.78 | 38,129.83 | 18,582.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,583.44 | 410,889.19 | 257,170.36 | 244,218.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,788,494.85 | 2,267,860.09 | 1,355,823.67 | 857,879.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,866.17 | -18,819.07 | -44,997.24 | -55,806.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 802.23 | 443.52 | 443.52 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,634.04 | 15,647.97 | 15,647.97 | 15,287.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.47 | 159.55 | -21.95 | 423.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,719.74 | 36,251.04 | 31,069.54 | 20,711.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,240.18 | 38,856.89 | 25,263.16 | 13,910.68 | |
| 投资所支付的现金 | 34,734.38 | 12,384.61 | 5,939.38 | 3,088.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 20,002.13 | 16,002.13 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,974.56 | 71,243.62 | 47,204.66 | 22,999.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,254.82 | -34,992.58 | -16,135.13 | -2,287.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,690.00 | 40,100.00 | 40,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,690.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 546,034.29 | 303,974.29 | 142,284.29 | 71,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,724.29 | 344,074.29 | 182,284.29 | 71,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 533,422.68 | 310,450.00 | 200,400.00 | 67,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,342.60 | 34,609.76 | 28,751.63 | 6,322.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,630.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.11 | 193.99 | 193.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,869.39 | 345,253.75 | 229,345.62 | 73,822.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,854.90 | -1,179.46 | -47,061.33 | -1,872.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.87 | 697.83 | 412.25 | -246.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,651.12 | -54,293.29 | -107,781.44 | -60,213.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,889.37 | 448,889.37 | 448,889.37 | 448,889.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,540.49 | 394,596.08 | 341,107.93 | 388,676.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,972.54 | -- | 23,572.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,326.34 | -- | 968.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,879.85 | -- | 24,721.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,571.09 | -- | 1,768.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 902.26 | -- | 692.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.05 | -- | -20.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 221.59 | -- | 54.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,667.44 | -- | 10,767.98 | -- | |
| 投资损失 | -12,344.26 | -- | -6,144.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.05 | -- | -76.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,214.22 | -- | 144.28 | -- | |
| 存货的减少 | -130,728.29 | -- | 8,905.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -146,966.86 | -- | 21,265.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 259,180.24 | -- | -133,192.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,574.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,866.17 | -- | -44,997.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 517,540.49 | -- | 341,107.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 448,889.37 | -- | 448,889.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,651.12 | -- | -107,781.44 | -- | |
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