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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,262.82 | 469,250.62 | 129,630.35 | 23,696.73 | |
| 收到的税费返还 | 12.49 | 14.37 | 124.29 | 81.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 400,370.62 | 323,497.73 | 4,229.30 | 1,163.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,645.93 | 792,762.72 | 133,983.94 | 24,941.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,874.99 | 482,692.83 | 81,853.46 | 14,542.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,848.36 | 43,660.80 | 7,910.97 | 3,347.61 | |
| 支付的各项税费 | 49,888.67 | 26,001.41 | 3,430.11 | 1,240.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 465,368.06 | 335,636.39 | 10,835.03 | 3,570.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,299,980.08 | 887,991.43 | 104,029.57 | 22,700.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,665.85 | -95,228.71 | 29,954.37 | 2,241.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,197.46 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.20 | 34.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 719.40 | 365.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 149.73 | -- | 183.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,367.05 | 549.48 | -- | 183.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,196.58 | 7,504.25 | 6,458.64 | 264.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,196.58 | 7,504.25 | 6,458.64 | 264.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,829.53 | -6,954.76 | -6,458.64 | -80.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 297,000.00 | 203,500.00 | 162,290.00 | 26,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 4,378.18 | 4,378.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,064.00 | 233,500.00 | 166,668.18 | 31,178.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,800.00 | 149,700.00 | 141,997.00 | 32,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,693.94 | 19,635.44 | 5,194.92 | 1,567.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,120.68 | -- | 1,114.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,493.94 | 172,456.11 | 147,191.92 | 34,712.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,570.06 | 61,043.89 | 19,476.26 | -3,534.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.51 | 4.18 | 144.22 | 17.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,408.90 | -41,135.41 | 43,116.20 | -1,355.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,186.13 | 195,677.48 | 18,731.62 | 15,539.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,595.03 | 154,542.07 | 61,847.82 | 14,184.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,669.49 | -- | 1,595.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,541.17 | -- | 481.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,360.62 | -- | 15,293.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.10 | -- | 1,543.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -788.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,617.68 | -- | 5,025.49 | -- | |
| 投资损失 | -761.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.80 | -- | 104.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -175,577.98 | -- | -615.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,357.53 | -- | 2,088.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 287,016.64 | -- | 4,436.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,665.85 | -- | 29,954.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 268,595.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,186.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 61,847.82 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,731.62 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,408.90 | -- | 43,116.20 | -- | |
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