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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,725.65 | 103,300.41 | 77,317.03 | 31,322.46 | |
| 收到的税费返还 | 14.03 | 223.41 | 209.22 | 212.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353,049.68 | 2,621.88 | 1,566.01 | 2,127.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,164,789.36 | 106,145.69 | 79,092.25 | 33,662.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,779.69 | 75,038.82 | 59,852.54 | 26,385.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,383.90 | 7,791.88 | 5,587.35 | 3,188.30 | |
| 支付的各项税费 | 43,893.96 | 4,581.92 | 3,376.25 | 1,234.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 442,529.09 | 9,371.64 | 5,225.21 | 4,342.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,586.64 | 96,784.27 | 74,041.36 | 35,150.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,797.28 | 9,361.42 | 5,050.90 | -1,488.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,513.26 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.47 | 0.74 | 0.21 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,105.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 173.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,795.66 | 174.01 | 0.21 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,806.52 | 1,001.65 | 755.86 | 360.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,423.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,229.55 | 1,001.65 | 755.86 | 360.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,433.88 | -827.65 | -755.65 | -360.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,415.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 279,523.00 | 65,205.13 | 55,445.13 | 28,544.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,938.26 | 65,655.13 | 55,445.13 | 28,544.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,068.46 | 69,543.55 | 53,323.55 | 21,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,184.96 | 6,408.88 | 4,456.04 | 2,153.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.68 | 450.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,256.09 | 76,402.43 | 57,779.59 | 23,653.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,682.17 | -10,747.30 | -2,334.46 | 4,891.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.68 | 22.23 | 146.84 | 128.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,437.33 | -2,191.29 | 2,107.62 | 3,171.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,748.81 | 16,976.18 | 16,976.18 | 16,976.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,186.13 | 14,784.89 | 19,083.80 | 20,147.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -6,524.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 512.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 5,834.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 617.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 4,335.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 68.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -2,449.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -1,100.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 3,750.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 5,050.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 19,083.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 16,976.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 2,107.62 | -- | |
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