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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,334,135.16 | 2,902,037.80 | 1,635,010.90 | 748,595.15 | |
| 收到的税费返还 | 3,753.32 | 4,684.68 | 2,956.95 | 2,277.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 167,910.47 | 223,013.67 | 143,564.99 | 252,163.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,505,798.95 | 3,129,736.15 | 1,781,532.84 | 1,003,036.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,924,901.27 | 2,857,542.55 | 1,705,349.92 | 919,221.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,230.13 | 105,525.30 | 73,315.32 | 37,109.73 | |
| 支付的各项税费 | 103,277.00 | 81,633.45 | 49,410.12 | 23,360.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,915.28 | 329,140.37 | 297,753.42 | 250,309.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,468,323.69 | 3,373,841.66 | 2,125,828.78 | 1,230,001.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,475.27 | -244,105.51 | -344,295.95 | -226,964.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,550.88 | 2,405.33 | 1,546.37 | 1,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.88 | 56.69 | 240.95 | 219.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,661.92 | 6,133.99 | 5,927.22 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,527.69 | 8,596.01 | 7,714.55 | 10,419.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,792.08 | 47,702.25 | 33,048.26 | 13,424.02 | |
| 投资所支付的现金 | 76,546.54 | 41,467.59 | 28,284.94 | 2,228.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 55,364.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,338.62 | 144,534.39 | 61,333.20 | 15,652.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,810.93 | -135,938.38 | -53,618.65 | -5,232.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,057.00 | 2,492.00 | 2,492.00 | 532.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,057.00 | 2,492.00 | 2,492.00 | 532.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 777,394.77 | 481,050.30 | 396,770.52 | 139,902.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,034.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 784,485.84 | 483,542.30 | 399,262.52 | 140,434.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 452,546.62 | 239,527.92 | 200,667.61 | 94,150.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,671.16 | 33,580.68 | 14,788.81 | 5,087.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,419.57 | 20.74 | 20.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,637.36 | 273,129.34 | 215,477.16 | 99,237.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,848.49 | 210,412.95 | 183,785.36 | 41,197.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,893.00 | 872.29 | -350.88 | -222.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,619.83 | -168,758.65 | -214,480.12 | -191,223.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 841,275.10 | 841,275.10 | 841,275.10 | 841,275.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 890,894.93 | 672,516.45 | 626,794.98 | 650,051.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,111.78 | -- | 38,289.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,159.82 | -- | 417.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,280.88 | -- | 27,484.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,601.74 | -- | 1,859.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,471.33 | -- | 917.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 583.20 | -- | -180.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 760.39 | -- | 121.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -424.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,177.01 | -- | 13,142.11 | -- | |
| 投资损失 | -11,000.46 | -- | -5,422.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,205.06 | -- | 57.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,409.80 | -- | -119.31 | -- | |
| 存货的减少 | -49,941.64 | -- | -31,815.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,875,946.17 | -- | -304,754.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,727,512.29 | -- | -91,608.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,475.27 | -- | -344,295.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 890,894.93 | -- | 626,794.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 841,275.10 | -- | 841,275.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,619.83 | -- | -214,480.12 | -- | |
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