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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,897.83 | 16,960.70 | 6,523.57 | 2,087.52 | |
| 收到的税费返还 | 578.32 | 353.00 | 197.68 | 142.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.64 | 494.66 | 291.78 | 93.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,495.79 | 17,808.36 | 7,013.03 | 2,323.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,971.03 | 3,700.38 | 2,181.09 | 928.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,017.51 | 11,121.97 | 7,211.07 | 3,490.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,312.87 | 1,917.50 | 1,345.78 | 807.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,575.27 | 4,111.49 | 2,706.39 | 2,283.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,876.68 | 20,851.35 | 13,444.32 | 7,510.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,619.11 | -3,042.99 | -6,431.30 | -5,186.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,009.36 | 14,870.72 | 7,263.29 | 130.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 774.42 | 73.75 | 21.59 | 21.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.55 | 25.75 | 25.75 | 9.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,799.33 | 14,970.22 | 7,310.63 | 161.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,006.22 | 3,743.63 | 3,382.37 | 126.33 | |
| 投资所支付的现金 | 18,870.16 | 14,726.85 | 14,715.19 | 7,270.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,876.38 | 18,470.48 | 18,097.56 | 7,396.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,077.05 | -3,500.26 | -10,786.93 | -7,235.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 882.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 882.79 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,998.39 | 2,017.44 | 1,990.43 | 13.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,998.39 | 2,017.44 | 1,990.43 | 13.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,115.60 | -2,017.44 | -1,990.43 | -13.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,426.46 | -8,560.69 | -19,208.65 | -12,435.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,053.57 | 40,053.57 | 40,053.57 | 40,053.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,480.03 | 31,492.87 | 20,844.91 | 27,617.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,130.69 | -- | 9,542.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175.93 | -- | 405.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 781.27 | -- | 368.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.15 | -- | 11.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.73 | -- | -25.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.01 | -- | 70.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,662.36 | -- | -5,451.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.49 | -- | -47.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 464.12 | -- | 530.37 | -- | |
| 存货的减少 | -722.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,283.97 | -- | -7,513.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,640.91 | -- | -4,322.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,619.11 | -- | -6,431.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,480.03 | 31,492.87 | 20,844.91 | 27,617.96 | |
| 现金的期初余额 | 40,053.57 | 40,053.57 | 40,053.57 | 40,053.57 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,426.46 | -8,560.69 | -19,208.65 | -12,435.61 | |
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