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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,896.62 | 24,872.75 | 14,980.97 | 7,158.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,476.52 | 797.35 | 648.34 | 513.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,306.14 | 3,970.70 | 2,562.52 | 1,459.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,679.29 | 29,640.80 | 18,191.83 | 9,132.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,982.88 | 9,120.74 | 5,517.34 | 3,182.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,160.85 | 36,961.10 | 24,628.15 | 8,678.07 | |
| 支付的各项税费 | 10,192.86 | 6,950.05 | 4,108.67 | 2,148.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,150.85 | 13,874.55 | 11,368.95 | 5,115.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,487.43 | 66,906.44 | 45,623.10 | 19,123.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,191.85 | -37,265.64 | -27,431.27 | -9,991.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,034.94 | 2,552.10 | 1,800.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.32 | 43.42 | 36.94 | 130.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.23 | 19.72 | 11.74 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,342.50 | 2,615.24 | 1,848.68 | 233.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,667.94 | 2,324.95 | 2,003.94 | 1,276.28 | |
| 投资所支付的现金 | 16,682.09 | 14,908.34 | 3,905.85 | 705.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,139.69 | 5,139.69 | 5,139.69 | 5,489.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,489.71 | 22,372.98 | 11,049.48 | 7,471.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,147.22 | -19,757.74 | -9,200.80 | -7,237.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,224.89 | 1,224.89 | 1,224.89 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,224.89 | 1,224.89 | 1,224.89 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,574.30 | 3,574.30 | 3,574.30 | 90.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,041.13 | 2,938.94 | 2,845.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,615.43 | 6,513.24 | 6,419.54 | 90.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,390.54 | -5,288.36 | -5,194.65 | 1,109.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,345.91 | -62,311.74 | -41,826.71 | -16,119.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,543.91 | 106,543.91 | 106,543.91 | 106,543.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,197.99 | 44,232.16 | 64,717.19 | 90,424.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,001.15 | -- | 11,758.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,189.83 | -- | 2,248.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,080.67 | -- | 813.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.82 | -- | 227.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 834.86 | -- | 444.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.65 | -- | -24.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.13 | -- | -4.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 12.69 | -- | 196.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.44 | -- | -250.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 418.36 | -- | -147.61 | -- | |
| 存货的减少 | -2,911.74 | -- | -1,290.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,666.27 | -- | -44,592.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,127.46 | -- | 3,190.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,191.85 | -- | -27,431.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,197.99 | -- | 64,717.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,543.91 | -- | 106,543.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,345.91 | -- | -41,826.71 | -- | |
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