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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,325.75 | 61,984.66 | 33,168.89 | 15,172.17 | |
| 收到的税费返还 | 521.19 | 265.32 | 229.71 | 220.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.90 | 1,682.64 | 1,286.36 | 219.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,131.85 | 63,932.62 | 34,684.95 | 15,612.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,023.93 | 36,922.83 | 21,650.10 | 11,559.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,125.05 | 68,555.40 | 49,644.39 | 19,369.09 | |
| 支付的各项税费 | 10,192.80 | 7,719.74 | 5,757.17 | 3,798.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,605.42 | 14,895.29 | 10,838.77 | 5,328.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,947.20 | 128,093.26 | 87,890.43 | 40,055.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,184.65 | -64,160.64 | -53,205.48 | -24,443.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,631.03 | 81,899.77 | 79,465.00 | 57,665.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,521.19 | 905.46 | 899.41 | 110.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.68 | 40.08 | 28.93 | 6.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,204.90 | 82,845.30 | 80,393.34 | 57,781.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,170.85 | 5,131.87 | 3,913.65 | 2,727.46 | |
| 投资所支付的现金 | 100,467.00 | 6,667.00 | 4,567.00 | 1,667.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,637.85 | 11,798.87 | 8,480.65 | 4,394.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,567.05 | 71,046.43 | 71,912.69 | 53,387.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,996.61 | 5,995.79 | 5,845.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557.05 | 322.20 | 223.22 | 36.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,553.66 | 6,317.99 | 6,068.66 | 36.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,553.66 | -6,317.99 | -6,068.66 | -36.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.60 | -0.81 | -1.02 | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,195.43 | 566.99 | 12,637.54 | 28,907.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,415.57 | 22,415.57 | 22,415.57 | 22,415.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,611.01 | 22,982.56 | 35,053.11 | 51,323.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,008.31 | -- | 8,459.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,667.89 | -- | 1,805.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,725.77 | -- | 1,058.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,280.83 | -- | 2,171.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.11 | -- | 12.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.84 | -- | 3.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.38 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,888.02 | -- | -440.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 147.57 | -- | -177.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.86 | -- | -68.30 | -- | |
| 存货的减少 | -207.09 | -- | -3,801.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,052.44 | -- | -48,818.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,088.31 | -- | -13,409.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,184.65 | -- | -53,205.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,611.01 | -- | 35,053.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,415.57 | -- | 22,415.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,195.43 | -- | 12,637.54 | -- | |
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