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远光软件(002063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,427.52 | 40,429.57 | 23,721.61 | 8,645.30 | |
收到的税费返还 | 1,727.12 | 1,231.07 | 984.17 | 815.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,740.83 | 4,929.40 | 2,256.82 | 2,164.34 | |
经营活动现金流入小计 | 121,895.47 | 46,590.05 | 26,962.61 | 11,625.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,978.23 | 15,412.59 | 12,046.58 | 5,814.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,539.30 | 49,238.90 | 35,002.65 | 18,499.85 | |
支付的各项税费 | 9,686.94 | 6,510.68 | 4,613.30 | 2,696.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,977.86 | 13,366.04 | 8,818.39 | 7,151.68 | |
经营活动现金流出小计 | 111,182.33 | 84,528.20 | 60,480.91 | 34,162.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,713.14 | -37,938.15 | -33,518.31 | -22,536.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,514.00 | 17,635.90 | 14,820.90 | 7,999.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,567.13 | 546.56 | 534.99 | 412.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.95 | 12.26 | 4.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51,081.13 | 18,201.41 | 15,368.15 | 8,416.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,351.82 | 4,309.74 | 1,863.16 | 334.04 | |
投资所支付的现金 | 46,522.97 | 34,958.42 | 31,924.42 | 30,074.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,697.80 | 5,697.80 | 4,047.41 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,572.59 | 44,965.95 | 37,834.99 | 30,408.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,491.46 | -26,764.55 | -22,466.84 | -21,991.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 734.92 | 734.92 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,034.92 | 3,034.92 | 2,300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,111.02 | 3,047.91 | 54.70 | 21.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,238.62 | 4,621.43 | 4,592.99 | 4,146.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,149.64 | 9,669.35 | 4,647.69 | 4,168.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,114.73 | -6,634.43 | -2,347.69 | -4,168.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.28 | -0.25 | -0.30 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,894.32 | -71,337.38 | -58,333.15 | -48,696.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,296.82 | 106,296.82 | 106,296.82 | 106,296.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,402.49 | 34,959.44 | 47,963.67 | 57,600.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,668.38 | -- | 6,614.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,105.76 | -- | 2,257.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.30 | -- | 854.96 | -- | |
无形资产摊销 | 1,015.62 | -- | 376.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 366.36 | -- | 178.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -34.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -69.78 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 182.40 | -- | 50.51 | -- | |
投资损失 | -1,551.64 | -- | -437.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -457.06 | -- | -853.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -309.65 | -- | -264.51 | -- | |
存货的减少 | 545.36 | -- | -1,256.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,427.60 | -- | -37,508.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,126.30 | -- | -3,496.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,713.14 | -- | -33,518.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,402.49 | -- | 47,963.67 | -- | |
现金的期初余额 | 106,296.82 | -- | 106,296.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,894.32 | -- | -58,333.15 | -- |
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