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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,462.90 | 30,469.43 | 16,474.88 | 5,735.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,066.42 | 1,080.28 | 588.09 | 522.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.72 | 2,255.95 | 1,071.85 | 1,042.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,647.04 | 33,805.66 | 18,134.82 | 7,301.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,730.13 | 14,804.76 | 10,389.03 | 5,292.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,690.78 | 42,531.03 | 30,801.28 | 17,418.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,280.26 | 6,157.46 | 3,219.28 | 1,440.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,635.46 | 11,557.09 | 7,459.90 | 5,271.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,336.63 | 75,050.34 | 51,869.49 | 29,422.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,310.41 | -41,244.68 | -33,734.66 | -22,121.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,143.56 | 32,514.83 | 24,514.83 | 47.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,033.07 | 2,200.44 | 2,189.95 | 7.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.81 | 21.46 | 18.91 | 6.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208.15 | 24.15 | 24.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,408.58 | 34,760.87 | 26,747.83 | 62.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,306.81 | 2,791.83 | 2,560.10 | 122.56 | |
| 投资所支付的现金 | 66,784.02 | 51,333.50 | 43,322.56 | 29,358.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,090.83 | 54,125.33 | 45,882.66 | 29,481.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,682.25 | -19,364.46 | -19,134.83 | -29,418.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,404.68 | 14,093.68 | 1,234.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,295.00 | 2,800.00 | 1,050.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,404.68 | 16,093.68 | 1,234.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,958.76 | 2,929.76 | 2,923.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,975.26 | 4,880.15 | 4,575.39 | 4,575.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,934.02 | 7,809.90 | 7,498.41 | 4,575.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,470.66 | 8,283.78 | -6,264.41 | -4,575.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,098.82 | -52,325.36 | -59,133.91 | -56,115.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,197.99 | 93,197.99 | 93,197.99 | 93,237.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,296.82 | 40,872.64 | 34,064.09 | 37,122.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,208.98 | -- | 6,392.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,964.52 | -- | 2,259.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,855.41 | -- | 953.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.73 | -- | 73.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.85 | -- | 414.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.14 | -- | -30.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,155.88 | -- | -151.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.34 | -- | -346.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -560.97 | -- | -577.02 | -- | |
| 存货的减少 | 566.74 | -- | -685.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,929.44 | -- | -40,748.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,587.88 | -- | -1,288.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,310.41 | -- | -33,734.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,296.82 | -- | 34,064.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,197.99 | -- | 93,197.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,098.82 | -- | -59,133.91 | -- | |
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