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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,942.89 | 48,062.61 | 26,001.54 | 9,626.95 | |
| 收到的税费返还 | 657.53 | 504.42 | 330.01 | 287.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,730.97 | 1,757.67 | 1,272.83 | 468.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,331.39 | 50,324.71 | 27,604.38 | 10,382.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,907.58 | 13,837.55 | 9,867.12 | 5,774.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,146.20 | 63,180.75 | 45,296.61 | 26,134.93 | |
| 支付的各项税费 | 10,670.33 | 8,419.89 | 4,674.38 | 3,048.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,945.56 | 15,169.96 | 10,470.07 | 5,244.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,669.68 | 100,608.15 | 70,308.18 | 40,202.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,661.71 | -50,283.44 | -42,703.80 | -29,820.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,041.15 | 4,069.88 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.89 | 11.34 | 5.85 | 0.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.97 | 31.53 | 14.99 | 6.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,566.01 | 4,112.75 | 2,520.84 | 6.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,319.56 | 4,956.45 | 4,467.39 | 1,653.52 | |
| 投资所支付的现金 | 103,421.50 | 16,421.50 | 15,301.34 | 0.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,741.06 | 21,377.95 | 19,768.73 | 1,654.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,175.05 | -17,265.20 | -17,247.89 | -1,647.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 300.00 | 300.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | -- | -- | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,995.44 | 6,795.44 | 995.44 | 995.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,515.44 | 7,095.44 | 1,295.44 | 1,025.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,092.28 | 2,285.11 | 2,140.00 | 2,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,772.77 | 4,351.27 | 4,293.26 | 38.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 336.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.19 | 163.52 | 163.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,224.24 | 6,799.90 | 6,596.79 | 2,178.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,708.80 | 295.54 | -5,301.34 | -1,152.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.66 | 0.95 | -0.17 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,221.48 | -67,252.15 | -65,253.21 | -32,621.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,303.53 | 109,303.53 | 109,303.53 | 109,303.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,082.05 | 42,051.38 | 44,050.32 | 76,682.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,140.67 | -- | 6,828.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,333.56 | -- | 2,237.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,575.51 | -- | 768.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,047.74 | -- | 909.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.30 | -- | 157.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.22 | -- | 17.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236.87 | -- | 79.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,443.75 | -- | -43.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,575.18 | -- | -789.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.75 | -- | -31.15 | -- | |
| 存货的减少 | 686.92 | -- | -2,932.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,041.15 | -- | -42,268.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,550.57 | -- | -7,637.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,661.71 | -- | -42,703.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,082.05 | -- | 44,050.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,303.53 | -- | 109,303.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,221.48 | -- | -65,253.21 | -- | |
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