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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,104.91 | 48,710.58 | 25,058.61 | 8,697.38 | |
| 收到的税费返还 | 736.78 | 554.99 | 419.07 | 390.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.74 | 1,286.10 | 847.08 | 301.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,829.42 | 50,551.68 | 26,324.76 | 9,389.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,831.86 | 16,989.05 | 9,042.87 | 4,622.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,901.84 | 66,225.62 | 48,733.10 | 16,884.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,428.01 | 9,284.19 | 7,964.54 | 4,743.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,782.81 | 12,379.99 | 6,500.42 | 3,130.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,944.51 | 104,878.85 | 72,240.93 | 29,380.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,884.91 | -54,327.17 | -45,916.17 | -19,991.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,874.34 | 78,580.05 | 55,250.00 | 43,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,445.04 | 578.04 | 320.46 | 171.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.19 | 30.64 | 13.04 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,355.57 | 79,188.73 | 55,583.50 | 43,475.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,337.13 | 3,068.34 | 2,588.50 | 1,038.79 | |
| 投资所支付的现金 | 123,865.00 | 16,300.00 | 11,800.00 | 5,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,202.13 | 19,368.34 | 14,388.50 | 6,588.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,846.57 | 59,820.39 | 41,195.00 | 36,887.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,702.47 | 4,681.86 | 9.23 | 2.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,202.47 | 8,681.86 | 4,009.23 | 1,002.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,702.47 | -4,181.86 | -1,009.23 | -1,002.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.35 | -0.37 | 0.56 | 0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,666.48 | 1,310.99 | -5,729.84 | 15,894.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,082.05 | 28,082.05 | 28,082.05 | 28,082.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,415.57 | 29,393.04 | 22,352.21 | 43,976.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,101.90 | -- | 8,211.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,206.47 | -- | 2,248.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,677.51 | -- | 1,029.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,458.38 | -- | 1,629.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.00 | -- | 12.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.64 | -- | 1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.70 | -- | 5.91 | -- | |
| 投资损失 | -5,418.38 | -- | -322.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -810.82 | -- | -190.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.74 | -- | -31.15 | -- | |
| 存货的减少 | 0.52 | -- | -2,990.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,095.96 | -- | -44,549.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,354.51 | -- | -10,969.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,884.91 | -- | -45,916.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,415.57 | -- | 22,352.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,082.05 | -- | 28,082.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,666.48 | -- | -5,729.84 | -- | |
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